Estratégia de negociação no futuro bacana

Estratégia de negociação no futuro bacana
Um índice n futuro é um derivativo, semelhante a um futuro de ações, cujo valor é dependente do valor do subjacente, neste caso, o índice como o S & amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.
Ao negociar em futuros sobre índices, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõem o índice, em seus respectivos pesos.
Os futuros sobre índices de ações são negociados em termos de número de contratos. Cada contrato seria comprar ou vender um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.
Sobre os futuros do Nifty.
Nifty futuros são futuros de índices, onde o subjacente é o índice S & P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de futuros sobre índices começou em 2000 na National Stock Exchange (NSE).
Para contratos futuros Nifty, o tamanho do lote permitido é 50, e em múltiplos de 50. Como outros contratos futuros, os contratos futuros Nifty também têm um ciclo de negociação de três meses - o próximo mês, o mês seguinte e o próximo mês.
Após o vencimento do contrato de quase um mês, um novo contrato de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar futuros Nifty tendo um valor de margem em sua conta. Essa margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente, é cerca de 10 a 12%.
Clique em PRÓXIMO para ler por que você deve ir para eles. . .
Por que você deveria ir para eles?
Hedging. Em termos simples, a cobertura é uma estratégia que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações move-se em conjunto para o mercado. A exposição a futuros de índices ajuda a cobrir esse risco.
Ganhos especulativos. Se você tiver certeza sobre os movimentos futuros do mercado, poderá obter lucros por meio de futuros sobre índices. Se você está otimista no mercado, compre futuros sobre índices. Se for de baixa, você deve vender futuros sobre índices.
Como eles funcionam? Você entra em um contrato de futuros Nifty em um valor de índice especificado. No termo do contrato, os lucros do investidor seriam a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato de futuros no momento da compra.
Ações a curto prazo, futuros de índices longos. Há momentos em que você vende o estoque, mas há uma vantagem no mercado, resultando em lucros potenciais perdidos. Os futuros de índices ajudam a mitigar esse risco. Ao comprar futuros indexados quando você está com pouco estoque, você pode minimizar a quantidade de lucros potenciais perdidos.
Carteira de ações, futuros de índices curtos. Há momentos em que você possui um portfólio e se sente desconfortável com as condições do mercado. Você pode cobrir esse risco vendendo futuros sobre índices. O conceito se baseia no fato de que toda carteira tem exposição ao índice e os riscos são contabilizados por flutuações no índice.
Clique em NEXT para ganhar estratégias com exemplos. . .
Long Stock, Short Index Futures.
Por exemplo, você tem 500 ações da Reliance Industries por um preço de Rs 1.000 por ação; ponto Nifty está em 5.000; e Nifty futuros está em 5.020.
Para proteger sua posição de Rs 5 lakh (Rs 500.000) de uma desaceleração do mercado, você precisa vender 100 futuros Nifty. Suponha que na data de expiração, o spot / futuro Nifty esteja em 4.750 (5% de queda). Ao fechar, ambas as posições, você ganharia Rs 2.000.
Sua posição na Reliance Industries teria caído em Rs 25.000 e o curto Nifty teria ganho Rs 27.000 [isto é, 100 x (5.020-4.750)]
Short Stock, Long Index Futures.
Suponha que você tenha 400 ações da Infosys Technologies por um preço de Rs 2.500 por ação; ponto Nifty está em 5.000; e o futuro Nifty está em 5.050.
Para proteger sua posição de Rs 10 lakh (Rs 1 milhão) de uma vantagem de mercado, você precisa comprar 200 futuros Nifty. Se, no vencimento, o spot / futuro Nifty estiver em 5.250 (5% de aumento), ao fechar ambas as posições, você não perderá nada.
Sua posição na Infosys resultaria em uma perda de Rs 50.000 e o curto Nifty teria ganho Rs 50.000 [isto é, 200x (5.250-5.000)]
Cobertura do Risco da Carteira.
Suponha que o spot Nifty esteja em 5.000 e o Nifty de três meses em 5.015. Para proteger uma carteira de Rs 5 lakh (Rs 500.000) de uma queda no mercado, você precisa vender 100 Nifty futuros de dezembro.

Estratégia de negociação no futuro bacana
Nifty Futures 10,465.
12-4-2018: Dados da produção industrial de fevereiro.
12-4-2018: Dados do Índice de Preços ao Consumidor para março.
Guerra comercial global:
Níveis de negociação Intraday Nifty Futures para 13-4-2018:
Portanto, coloque um ponto final em todas as suas perdas recorrentes. Em vez de depender de "serviços de consultoria" continuamente, aprenda esta Estratégia Incrível e transacione com o conteúdo do seu coração para o "Resto da sua Vida". independentemente.
Em outras palavras, aprenda "Como pegar um peixe".
Nós desenvolvemos uma estratégia de opção inovadora, nefty Foolproof. A estratégia é segura, robusta e protege o capital de todos os tipos de riscos comerciais.
No mercado de ações, não almeje lucros inesperados. Não é que não os recebamos, mas são poucos e distantes entre si. Sustentar no mercado é mais importante que, em última análise, abre caminho para lucros profundos.
Expectativa de taxa de retornos inatingível e irrealista & rsquo; só levará ao desapontamento e ao desespero. Primeiro, deve-se avaliar o apetite por risco de alguém, pois ele difere de pessoa para pessoa.
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Segurança total para o nosso capital (assim como depositar nosso dinheiro em um banco), ainda assim, um retorno superior consistente.
A Estratégia Incrível & rsquo; nós desenvolvemos é à prova de idiotas e protege todo o capital em todos os tipos de mercados - Bull, Bear, limite de gama e tendências - ainda gera entre 8% e 15% de retornos mensais médios.

Estratégia futura bacana para consolidação e breakouts de negociação.
Quando dizemos consolidação queremos dizer negociação de mercado em um intervalo, o intervalo é conhecido como resistência de suporte neste caso. Quando o futuro bacana está no período de consolidação, a maioria dos traders traça o nível de suporte na base do preço e a resistência ao topo da ação do preço. Agora negociação idéia é vender curto futuro bacana quando atinge linha de resistência, comprar futuro bacana quando o nível de suporte está sendo testado. Esta é uma estratégia comercial amplamente utilizada para um futuro bacana quando a consolidação está em andamento antes da mudança de tendência. Também parar a perda para comércios longos será colocado abaixo do suporte e parar a ordem de perda para o comércio de venda a descoberto no futuro bacana deve ser um pouco acima da resistência, em comércio longo e curto estamos usando parar para negar nossa idéia de negociação. Agora vamos ver como negociar com breakouts, uma vez que o futuro bacana interrompe a faixa de curto prazo ou a consolidação que chamamos de breakout. Nunca sabemos quando a fuga acontece, por isso é sempre melhor esperar e assistir e confirmar essas fugas. Uma vez que a fuga é confirmada, o operador pode abrir algumas posições no futuro bacana na direção dessa fuga. Mas lembre-se que a regra de ouro para a fuga é esperar e observar.
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Futura estratégia de negociação de faixa futura: Suporte ao comércio e resistência Aqui está a estratégia de negociação de curto prazo para o futuro nifty, gráfico de hora em hora sugere níveis de resistência de suporte para curto prazo: Suporte forte pode ser encontrado no nível 5640, onde. Por que as opções Nifty de dados de juros abertos são importantes para a negociação de futuro bacana O interesse aberto nos mostra o número total de posições abertas no instrumento, agora aqui estamos falando de interesse aberto de opções interessantes. As opções bacanas são amplamente negociadas no NSE e também são mais ativas. Tendência Após Trading System para Nifty Futuro e Bank Nifty Future Se você é um comerciante sua primeira prioridade será saber a tendência geral, se você é um comerciante futuro bacana ou banco futuro comerciante bacana você deve ter uma idéia de que forma o mercado. Decida Stop Loss em Nifty Future Trade Usando Charts Candlestick Colocar o stop loss é uma habilidade muito crucial de um comerciante, as perdas no mercado de ações é apenas inevitável. Mas o comerciante pode minimizar suas perdas colocando uma perda de parada adequadamente planejada para o comércio aberto. Consolidação esperada em Nifty Futures Na próxima semana, os mercados ainda estão em tendência de baixa Os futuros Nifty testaram sua parte anterior do nível de 4720, mas desta vez os mercados não conseguiram quebrar abaixo desse nível e logo após tocar o nível 4725 visto um salto de volta para.
Bhaveek Patel é um dos traders, analistas técnicos e investidores mais bem-sucedidos, e suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e comércio de ouro. Além disso, ele é frequentemente visto no campo de golfe. Ele está tendo mais de 10 anos de experiência em negociação, fez seu primeiro pedido em 19 de junho de 2006 com a IndiaInfoline.

Melhor Estratégia de Negociação Intradiária para o Futuro Nifty, Usando os Níveis de Análise Técnica.
Futuro bacana é um dos contratos mais negociados na bolsa de valores nacional (NSE), muitos comerciantes segue o método de negociação do dia em sua estratégia de negociação. Os mercados são na maior parte imprevisíveis como por sua natureza, mas usando análise técnica um comerciante pode maximizar suas chances de previsão de mercado. Estes são simplesmente baseados no que eles dizem combinação de análise técnica e análise fundamental. Quando se trata de estratégia de negociação intradiária, é preciso simplesmente focar no gráfico semanal, ou seja, um gráfico de período de tempo maior, pois a taxa de precisão é maior. Em seguida, usando esse nível (níveis no gráfico semanal) você pode olhar para o gráfico intradiário e, em seguida, tomar a posição intradiária no futuro bacana. Lembre-se de que essa estratégia usa taxa de recompensa de risco fixo de 1: 1, já que a volatilidade intradiária é imprevisível, portanto, esse RRR é 1: 1 em vez de 1: 2. Mais sobre nós não preferiríamos ter quaisquer negociações sobre os dias de eventos de notícias como liberação de dados de inflação, números de IIP, decisão de taxas de juros, decisão de preço de combustível e liberação de número de PIB, mercado geralmente reagem agudamente a estas notícias.
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Análises técnicas sobre o Nifty Future para abril O futuro da série O parece ter fechado acima de 5400 um nível importante, todos os comerciantes de ursos quase desapareceram dos mercados e novas posições compradas são adicionadas na Nifty futura série de Abril. Os comerciantes estão procurando. Por que o mercado posicional é melhor que o comércio intradiário na Nifty Future Sou um investidor e investidor em tempo integral, tendo mais de 9 anos de experiência em diferentes ativos financeiros. Eu tentei diferentes tipos de estratégias de negociação em diferentes ambientes de mercado. Qual foi minha observação? Encontre a tendência do Futuro Nifty Usando Análise Técnica Gráfico Diário Tendência é muito útil amigo do comerciante, se manchado corretamente. Na minha experiência comercial negociação na direção da tendência diária pode fazer você comerciante rentável durante um período de tempo. No gráfico diário você. Intraday: Nifty futuro vendo compra em níveis mais baixos, Bullish para hoje Futuro bacana corrigiu por 1,25% hoje, eu estou vendo a compra em níveis mais baixos em gráficos intraday do futuro bacana. Eu acho que o Nifty está formando uma base para o salto intradiário em torno da zona 4855, então I. Como obter o máximo lucro do Nifty future Análise técnica Quando comecei minha carreira de trading quase 6 anos atrás, eu nem sabia o que era futuro bacana e por que as pessoas negociavam nifty e não sensex. Depois de passar alguns anos de experiência de aprendizagem I.
Bhaveek Patel é um dos traders, analistas técnicos e investidores mais bem-sucedidos, e suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e comércio de ouro. Além disso, ele é frequentemente visto no campo de golfe. Ele está tendo mais de 10 anos de experiência em negociação, fez seu primeiro pedido em 19 de junho de 2006 com a IndiaInfoline.
Quais são os melhores indicadores e seus parâmetros para o dia de negociação no futuro bacana.
Oi Akshaya, indicador que você está procurando, é lento e estocástico para um futuro bacana com parâmetros como (15,5,5).

Game Changer Trading Strategy para Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia mencionada abaixo pode otimizar a taxa de acerto do Supertrend em até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
Supertrend como o indicador Nifty trading Delta Neutral Opção Estratégia.
Supertrend é um indicador de acompanhamento de tendência, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isto significa que fora de cem comércios (longo + curto) tomados em base de super tendência, aproximadamente 45% acertarão o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com essa taxa de acerto, a super tendência é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e nos casos em que o stoploss acerta, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos capturando menos número de grandes lucros em comparação com um número maior de pequenas perdas, no final, a carteira total estaria em lucro ao longo de um período de tempo.
Agora imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios lucrativos e eliminar os negócios deficitários, que sistema invencível ele será. Não é possível eliminar os negócios deficitários em 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de perda de desempenho em pelo menos 60-70%. Essa eliminação de 60-70% das negociações com prejuízo, em média, levará a taxa de acerto de super tendência a aproximadamente 80% de taxa de acerto.
Este sistema de negociação funciona perfeitamente na medida em que existe boa liquidez nos diferentes preços de exercício das opções e também nos contratos de quase um mês.
O sistema de negociação
Todos os sinais de compra devem ser executados no contrato do mês atual de nifty Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de nifty Toda a venda de opção deve ser feita no mês atual somente primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes de aumentar.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrend dá um sinal de compra.
Vende um lote (mês que vem) quando a supertrend dá um sinal de venda.
Sair (se estiver com lucro)
Quadrado a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você está longo em hits bacanas e de stoploss, não faça o quadrado da posição, apenas torne-a neutra usando opções bacanas.
Por exemplo: você é comprido em 8741 e hits de 8720, detém a posição comprada e vende 3 lotes de 8800 CE a 51. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e o delta de um lote 8800 é 0,37 (valor de hoje), então somos 1 delta long em bacana e 1,11 delta curto em call. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, essa posição neutra em delta se tornará lucrativa e poderemos eliminar a posição inteira sem perder nada.
Se você está short em hits bacana e de stoploss, não ajuste a posição, apenas torne-a neutra usando opções interessantes.
Ex: Você está short no futuro bacana em 8797 e nos hits do stoploss de 8820, mantenha a posição vendida e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote 8700 PE é 0,43 (valor de hoje), então somos 1 delta curto em bacana e 1,29 delta longo em puts. Depois de executarmos isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e poderemos quadrar a posição inteira sem perder.
Usando essa estratégia acima, podemos pegar a taxa de acerto de super tendência de até 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário um conhecimento básico das estratégias de hedge da Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser encontrado em meet. sijuthomas@gmail.
Leituras Relacionadas e Observações.
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Sobre o Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por Profissão Eu estou servindo como Diretor Designado de uma firma de Broking pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. O BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto do NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha especialidade é em estratégias de opções.
Eu não entendi o racional. E se obtivermos mais sinais de negociação enquanto estivermos na estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então não estamos aproveitando o Suertrend! Você pode publicar o seu relatório de teste de volta (eu acredito que você tem que entregar relatório criar com base em estratégias executadas).
Aliás, bom processo de pensamento.
Processo de pensamento definitivamente um tem que apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante as negociações com prejuízo e continuar com outros Sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos da moda no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensava assim. Vamos ver se funciona. Começando com um lote.
@cp temos que pegar cada um dos novos sinais de compra e venda gerados pela super tendência.
Quando somos hits curtos e sl, vendemos puts. E quanto ao buy call que vem com o sl? nós simultaneamente tomamos isso?
Minha pergunta também. Nós fazemos a ligação subseqüente?
@thanveer sim, tomamos cada sinal de super tendência.
O que acontece se o mercado despejar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e venda 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cair para além de 8800 - 3 * 51 i. e. 8649 e fica lá as chamadas vão para zero e a posição de futuros vai continuar perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia falha - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisne negro. Tomemos um exemplo onde os tanques nifty para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro ganho com a venda de ligações), ou seja, 590 pts, sem nenhuma maneira de limitar a perda, mesmo depois disso, já que você não registra sua perda.
no dia do cisne negro, você vai perder tudo o que tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores se torna lenta e, em poucos minutos, você vê o chão no balcão e não tem chance de agir com o sinal. Não é possível para o mercado de tempo sem terminal de revendedor ou automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas nós temos nosso dimensionamento de posição e canais alternativos de negociação para o tipo de dias do cisne negro. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição poderão cuidar dos dias de cisne negro. acho otimista, talvez na tendência do dia cisne negro está em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista? afinal de contas, a supertrend deveria nos manter na direção da tendência.
O hedge neutro do @chandan delta é monitorado em tempo real, por isso, se alguma vez surgir tal situação, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar de tal incerteza.
Então, você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continuar caindo. A perda de reserva não é mais fácil? Muita margem será usada se você continuar vendendo mais e mais chamadas contra a posição.
Chandan Você está esquecendo a posição vendida que tomamos na venda.
@chandan nós não continuar vendendo chamadas. nós vendemos apenas conforme necessário para manter a posição delta neutra. Nosso objetivo da posição neutra do delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço cair de repente 5-10%). Como exatamente você delta cobriria a posição - por exemplo, a cada cem pontos de queda, o que exatamente você faria com as opções? Pls dá alguns golpes específicos no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implica vol vai subir naquele dia .. como você conta para isso.
@chandan eliminar total não é possível, você está esquecendo a nossa segunda perna de bacana vendida em próximo sinal fresco. gentilmente leia todo o artigo com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver instável e curto também parar? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o vencimento e continua tomando novas posições ou remover as chamadas se outra transação longa vier agora (você tem um longo futuro coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, peço-lhe uma vez, gentilmente, pelo menos, fazer papel comercial, se não for real de negociação.
este é um jogo de probabilidades.
Estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
não estamos tentando nenhum tipo de situação de perda do Santo Graal.
Esta estratégia é baseada na super tendência e em como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia de múltiplas pernas envolvendo preços futuros de dois contratos mensais diferentes e preços de opções corretoras, portanto não é possível assumir as coisas.
você precisa trocá-lo para saber o resultado.
Para um homem comum que quer viver a vida livre de tensão, simples comprar & amp; Os sinais de venda são os melhores.
Esse tipo de estratégia é apenas para especialistas.
@osk você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir a milha extra para otimização da supertrend já bem sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. Será que as perdas serão mais OU com o decaimento do valor da opção com o tempo que acabará por encobrir?
@yashodhan O decaimento da opção será o suficiente para encobrir o drawdown bacana.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de acerto de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdedoras consecutivas. Isto é simples estatística & # 8230; ninguém pode escapar disso & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdedoras seguidas, então, de acordo com a sua ideia, teremos 10 novas posições futuras + 10 conjuntos de opções sendo vendidos. Mesmo se você usar 1 lote por negociação, nós estamos olhando para o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que estão perto de 30 lotes de margem de futuros 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
Em nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negociações perdedoras consecutivas (todas as transações, nós negociamos com 1 lote de futuros), então uma deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e vendendo opções. Ainda assim, por conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para realizar esses 10 negócios e fazer o próximo 1 lote de futuros, precisamos de pelo menos 36 (holding 35 e new 1) margem de valor em futuros. Atualmente, a margem da noite para 1 lote NF = 16K .. So, 5,76 lacs é necessário para se manter à tona nesta idéia que é um monte enorme de dinheiro para ter que trocar 1 lote, então, a idéia é falho por si só.
E, além disso, se você acredita que o trader profissional se concentra em "como evitar perdas", está muito enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um trader bem-sucedido, verá que eles não se preocupe com aonde o mercado está indo ou se o comércio atual será perdido. Eles não estão querendo ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco em cada negociação. Eles estão focados na gestão de dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto de sua conta total está em risco? As paradas estão no lugar certo?
Rajandran - por favor, pense duas vezes antes de postar este tipo de "como evitar perdas na negociação" # 8217; posts no seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã azeda. Sua escolha para publicar este comentário ou não.
Traders profissionais focam como minimizar o risco, enquanto os comerciantes amadores se concentram em Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ Saravanan @ se você pode ler o artigo, eu tenho em nenhum lugar mencionado sobre como evitar perdas. o artigo inteiro é sobre minimizar a quantidade de perda. Qualquer bom negociante, seja ele amador ou profissional, minimizar o risco é a primeira função ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde.
@ Kunal: Esta é apenas uma ideia para pensar fora da caixa. Definitivamente, essas idéias são bem-vindas para fazer com que os negociadores pensem em como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os negociantes comuns lidarem com tais posições, um deve definitivamente apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar ideias de negociação não necessariamente como sendo dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que foi apenas uma ideia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta afirmação & # 8212; & # 8220; Com esta estratégia acima podemos levar a taxa de acerto de super tendência a 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Eu recomendaria ao autor que testasse essa ideia no mercado ao vivo pelos próximos 6 meses.
Este tipo de declarações deve ser evitado em um blog financeiro de renome como o seu e, consequentemente, o post. Mais ainda, o autor não pensou completamente em como sair de ambos os futuros e opções. Ele acabou de dar uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os 20% de negociações perdedoras? Obviamente, ele espera que o mercado dê uma chance de sair e nós dois sabemos como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo atrairia mais tráfego, mas não seria útil para os traders. noviços.
O que eu vejo neste Delta Neutral pode ser controlar as perdas em alguns dos negócios que é praticamente possível para a maioria dos traders. Não necessariamente essa estratégia tem que ser aplicada para super-tendência, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação de negociação durante a negociação do mercado de derivativos.
E se o autor diz que ele já havia testado, então você deve dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar brickbats nele.
Eu acho que a partir dos próximos artigos o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático do ponto de vista de um comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutra da Delta. Como alguém mencionou anteriormente, um intervalo ou movimento adverso irá consumir 3 meses de lucros, mais o montante ganho em & ldquo; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor experimente no mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza porque as pessoas estão tão presas a evitar perdas.
Bem, qualquer post que apareça no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de "não-tão-responsável" # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu descanso meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar uma palavra. você acertou. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da super tendência. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os operadores de opções amadoras entenderem. seguimos também estratégias derivativas complexas, as quais compartilharei em artigos futuros.
@ kunal não há santo graal no mercado de ações. a taxa de acerto atual é de 40 a 45%. A aplicação dessa estratégia pode levar a taxa de acerto a 80%. Até 80% significa que pode estar em qualquer lugar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu gostaria de pedir-lhe para tentar fazer isso sozinho e você pode chegar a quaisquer problemas práticos que você enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Vamos, por favor, experimente começar em pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições distantes, na negociação real pode haver no máximo três etapas de adição, não mais que isso. seguimos uma margem de duas vezes a exposição, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociação de 50 nifty. Além disso, quando fazemos delta neutro, também obtemos benefício de margem da troca. Eu deduzi esta estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. por favor experimente em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. a citação que você mencionou sobre o trader de sucesso é da Bramesh Bhandari, se eu acho que está certo.
Como um comerciante, se ele não planeja para o pior cenário, então Deus o abençoe 🙂
Acredito que você tenha negociado essa idéia de delta neutro pelo último ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontece no mercado ao vivo", não faz sentido falar sobre este assunto.
Desde que funcione para você, ótimo. Mas, quando você vir e postar em um fórum público, por favor, esteja pronto para responder às perguntas com maior clareza e direto ao ponto. Respostas obscuras como & # 8216; experimente você mesmo & # 8217; ou "nunca acontece no mercado ao vivo" # 8217; são quase como clichês no mundo dos negócios. Espero que você entenda o meu ponto 🙂
E em relação à citação, não é uma citação ... baseia-se no que eu vi na minha carreira de longa década de negociação. By the way, nunca ouvi falar de Bramesh Bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e, provavelmente, aparecer em programas de TV. Como não vejo nenhum dos canais financeiros (isso não adianta nada para minha negociação), não o conheço.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; estratégias derivadas post.
P. S Eu tenho negociado em tempo integral pelos últimos 8 anos (negociando para viver) e eu sei uma coisa ou duas sobre o & # 8216; professores & # 8217; no mercado de ações.
@kunal gentilmente releia meus comentários. eu nunca disse "isso nunca acontece no mercado ao vivo" # 8221 ;. Esta é uma estratégia multi-perna, então você precisa negociá-lo, ou pelo menos papertrade, se você não está disposto a arriscar. Wowww, bom saber que você está "negociando para viver" # 8221; de 8 anos. Para um comerciante tão bom quanto você, negociá-lo deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para experimentar novas estratégias.
P. S. nós estamos no mesmo barco, eu tenho negociado para viver desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal Solicito que também compartilhe gentilmente suas estratégias de sua rica experiência de oito anos, para que outros comerciantes também possam se beneficiar dele. Você pode por favor compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você está negociando com sucesso?
Eu vejo sarcasmo no seu comentário. Uma pequena pesquisa de goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Sr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é especialista em análise técnica e tem oferecido educação técnica nos últimos seis anos. Sua experiência e conhecimento diversificados são úteis para a organização ao estruturar as principais estratégias e Políticas Internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados da BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-lhe bem !!
@kunal isso é um monte de trabalho duro, mas essa pequena pesquisa no google não foi necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é publicado.
em segundo lugar, se você tivesse lido ainda mais essa pequena pesquisa no google em detalhe, você teria chegado a saber também que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu comércio para a vida, que é o meu empreendimento para a corretagem, você pode ainda mais google e descobrir que eu tenho alguns empreendimentos semelhantes que estão em educação do mercado de ações e atividades de pesquisa no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, quero seriamente conhecer algumas estratégias de um trader em tempo integral.
Eu acredito que todo o público de marketcalls também estaria ansioso para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Já que estamos muito próximos da expiração da série Tão Próximo Mês)
Agora Stop Loss Hit @ 8740 Então, venda um lote de fevereiro 8790 e Vender 8700 PE 3 Lotes @ 145.
Agora, na verdade, perdemos no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor em Opções.
Neste caso, os futuros são protegidos contra eles (o que se deve fazer no vencimento?). Nesse caso, teoricamente, nós restringimos os lotes 3. Strangles normalmente curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato em um lado daria problema. De acordo com a estratégia, pode-se sair se todo o portfólio, uma vez que ele obteve lucro. ele não deu estratégia de saída para opções de posições.
Novamente tome hoje como exemplo qualquer movimento enganoso devido a reunião do BCE nesta noite daria série de empate a este portfólio. Normalmente um não deve tomar curto Estrangular apenas antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio do RBI fez muitos problemas, um destes, delta Neutral Strategy)
Eu peço ao autor para dar a saída da estratégia em situações extremas ..
Disco: Estou negociando Short Strangles por 2 a 3 anos com sucesso. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vender e comprar sinal deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. toda a venda de opções deve estar no mês atual somente quando estamos aproveitando o valor theta, o valor do mês atual theta é sempre maior comparado ao mês seguinte. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra geral. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma profunda compreensão da estratégia de supertrend e delta neutral.
K. Saravanan diz.
Se possível, por favor, compartilhe alguns testes de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der algumas trocas de amostras nos últimos seis meses, já foram feitas muitas discussões. Um teste de retorno da amostra daria muitas respostas.
@ K. S.Saravanan como esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidos em sinais de super tendência, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que este seja backtested.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz que eu poderia contribuir com um artigo tão instigante e agradecer a todos os membros por uma discussão sobre o assunto.
O comércio pode criar um vício que às vezes os viciados não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora do comércio. Boas estratégias de negócios combinam com nossos bolsos. Negociar com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o impacto mais importante em mim foram da PTJ & amp; foi perfurado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não tornar sua vida uma busca de felicidade em vez de dor? Decidi pela primeira vez que tinha que aprender disciplina e gestão de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que fui ao limite, questionei minha própria habilidade como operador e decidi que não ia desistir. Eu estava determinado a voltar e lutar. Decidi que ia me tornar muito disciplinado e profissional em relação à minha negociação. Agora passo meu dia tentando me tornar tão feliz e relaxada quanto possível. Se tenho posições contra mim, saio imediatamente; se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso Super tendência extensivamente na minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar a taxa de sucesso ou seja, na medida em que minha própria negociação privada proprietária está em causa eu parei de tomar "cada" sinal técnico como um comerciante de dia para executar apenas os comércios que exploram o fundamentos técnicos tecnicamente eliminando assim a “maioria” de sinais técnicos.
Exemplo recente - Desde que o Modi venceu, se alguém tivesse seguido o & # 8220; Long & # 8221; os sinais só ganham taxa dependendo da configuração da faixa do indicador de 50% com 1: 5 a 67% para R-múltiplos de 1: 3.
@ Django você está no caminho certo e fazendo excelente. O velho ditado foi "pense fora da caixa" # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como "em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento". você está fazendo um excelente trabalho.
Quando entramos em qualquer negociação, consideramos que a taxa de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de SL desempenhar seu papel importante - desviar-se de nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos vai enlouquecer nossa gestão de dinheiro - não podemos nos esforçar para ter desvios e diversões para chegar à estrada original & # 8230;
@vijay concorda com você, mas no hedging de delta neutro, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. Nós não estamos de qualquer maneira tendo qualquer diversão. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados de super tendência e o delta neutro é uma maneira de atingir esse objetivo.
Senhor bem, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.
é um grande esforço dos siju thomas.
Eu não sei porque todo mundo criticando siju thomas por seu post.
o que ele fez de errado?
precisamos de idéias fora da caixa.
Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.
Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.
Congratulo-me com mais posts deste autor.
Mais uma vez eu estou parabenizando ele.
@Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciadas depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, você pode me encontrar a qualquer momento em meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran diz.
Oi Siju, Obrigado pelo compartilhamento desta estratégia. Eu não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas verificando isso com dados históricos. Movimentos do mercado lateral geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente mercado atual está em lateralmente de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2015 e gap aberto é contra sinal de posição. você pode explicar com base em sinais de negociação nesses dias? pode estar no seu próximo artigo.
Devemos sair apenas no dia da expiração? Durante o mês em que os sinais aparecem, continuamos a comprá-los ou protegê-los no próximo mês. O meu entendimento está certo?
Siju Thomas diz.
@jesuraj, nós não esperamos pela saída até o dia da expiração, nós saímos assim que a posição neutra delta se torna breakeven ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio.
Boa idéia Sr. Siju,
Mas podemos encurtar um lote na chamada do dinheiro no lugar do n número de @ o dinheiro chama,
@A chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é essa a razão.
Por favor, evite discussões e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu & amp; nosso tempo.
Siju Thomas diz.
@hrushikesh, na opção de dinheiro, soa bem. Eu nunca tentei isso ainda. vai tentar. obrigado. você parece ter um bom controle sobre as opções. sim hrushikesh, eu concordo com você, argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em dividir com outros colegas. Eu estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode cobrir as falhas da estratégia atual, mas com variação. Vai postar um segundo artigo em continuação ao artigo atual.
Obrigado Senhor Siju pela resposta rápida.
Eu estou aprendendo com você como gurus.
Por favor, libere o seu próximo artigo o mais rápido possível.
Artigos / estratégias simples de opções sintéticas dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos trabalhadores / comerciantes, pode esclarecer a maioria das dúvidas.
Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e eficaz.
Obrigado Siju. Esperando ansiosamente por seu próximo post. Não desanime pelos vasos vazios. Obrigado Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding technues in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?

How to Trade Bank Nifty Futures?
Its always important to understand what derives the movement of the underlying specially when you are dealing with a highly volatile instrument like Bank Nifty Futures - then surely there is no escape to it.
First and foremost thing that we have to do is to learn and understand all about the BankNifty Index & its futures contract.
But if you are not the beginner then surely you can escape this.
Bank Nifty or CNX Bank Index or more preferably known as Bank Nifty is India`s second most followed economic indicator after Nifty Index.
Bank Nifty Index is a broad-based benchmark that captures the performance of Indian Banks in India and is diversified across 12 banking stocks (private & public) listed on the National Stock Exchange (NSE). These top 12 banks represents approximately 93.3% of the free float market capitalization of the Banking Sector in India as on Mar 31, 2016.
This means that out of all the banking stocks listed on NSE, 93.3% of the banking space are represented only by these top 12 Bank Stocks.
The Bank Nifty Index composition do not remains same always as the stocks which do not perform and inturn leads to a fall in their market capitalization are replaced by other banks which performs and have their market cap more than these under-performers.
Even today out of 12 Banks in Bank Nifty index only 5 are public banks which captures only 13% of the total market capitalization as on Mar 31, 2016.
Also, at present out of these 12 banks, top 5 banks has 83% weight-age out of which only one is psu bank i. e. State bank of India.
So, the performance and the price movement of Bank Nifty or inturn Bank Nifty Futures is dependent on these Top 5-6 Stocks only as rest of them do not have significant weightage.
Now comes the center of topic for this article.
Bank Nifty Future is a derivative contract traded on National Stock Exchange of India (NSE) whose underlying is Bank Nifty Index. This means that Bank Nifty futures will derive its value from the BankNifty index which in turn is dependent upon the movement of top banking stocks in the index.
To clear out here, there is no trading happens in the bank nifty index and all of the price movement are dependent on these 12 banks while on the other hand, if anyone wishes to trade bank nifty then he/she has to do so through bank nifty futures.
Bank Nifty Future is the second most trade-able and luid equity index future with total traded contracts of 13,11,51,460, and turnover of Rs. 56,36,150.91 Crores ($ 900.48 Billion) in 2014-15 after Nifty futures with total contracts of 137,64,22,836, and turnover of Rs. 3,83,80,182.07 Crores ($ 6,131.92 Billion) in 2014-15.
Future contract on BankNifty Index was launched on June 13th, 2005.
This volume does not include the one happened in Bank Nifty or Nifty Options Market.
Let`s talk a bit about options here..
Getting into real trading is complicated & specially when it is trading options market. As a new trader, it is important to know wide scopes and opportunity in trading and make your trading task more simple. Visit Part VII – Começando com o Trading & # 8211; Como negociar opções? to get into the basic understanding of the options market.
If you are unfamiliar with options trading, then let us state here that options contract is the right, but not the obligation, to buy or sell a particular futures contract at a specific price (strike price) on or before certain expiration date.
And if you are familiar with the basics You might have read and heard million number of times that the risk with buying options is limited to the price of the premium paid. Certo?
But Do You Know that we can even get trapped and lose more than the value of the premium even when you are buying options and what if I tell you that you can incur loss even after having a profitable trade.
Then you really need to read the article below which talks about the Trap with Trading Options that You Must have Never Heard Before..
Read Warning: 5 Traps To Avoid When Trading Bank Nifty Weekly Options on the Expiry Day to know how the theoretical adage of limited loss when buying options is not completely true in all of the cases and how to avoid one of the biggest trap of what we call as a “Contract Shock” .
Read to know how to big professional traders make sure consistent money from trading bank nifty weekly options by writing the options and putting the benefit of the time value decay in their favor. Also, how they use weekly bank nifty options to buy the markets instead of taking positions in the bank nifty futures… How to Turn Bank Nifty Weekly Options into a Regular Income-Driving Machine?
Lets come back to Bank Nifty Futures…
Sorry to divert it and take this interim break from futures and get into options.
But it was really important….. Trust me.
Contract Specifications of Bank Nifty Futures.
To understand in detail all the key terms or terminologies used and how a futures trade work in the real market, Read Article: Part VI – Getting Started With Trading : How to trade Futures Market?
Want to be a full-time trader? But this is the first time you are dipping your shoes in the trading world. Then do spend some time reading the article and other links shared with in to help you getting started with understanding all what you always wanted to know about making money from trading or investing in India.
Here are eight steps to follow to start making money from trading. How to Make Money from Trading in Indian Stock Market?
Planning is crucial for the success of any business. So to get started with trading you need a proper plan, a plan to design a road map to follow to achieve you trading goals .
“Every aspiring trader should emphasize the importance of developing a System of Trading by framing up a trading plan with a long term trading objective which can help them to stay in the markets and protects their capital forever, a system that helps make consistent profits from the market and restrain the trader from making similar mistakes again and again and more importantly a trading system that gives a trader A REASON TO TRADE.”
Capital Required to Trade Bank Nifty Futures.
Bank Nifty futures has a lot size of 40 units per contract for which an initial margin of Rs. 62000 is required which is approximately 8.15% of the total contract value of Rs. 7,60,000 (40 x 19000) on Oct 7th, 2016 i. e. we have to deposit an initial margin of approx Rs. 62,000 to initiate a long or short position in bank nifty future and carry it till the expiry of the Contract i. e. Oct 27th, 2016 (provided we have a ledger balance to take care of any daily mark to market losses (M-M Losses)), if any.
There are two options available for future traders to meet out the margin requirement for the contract obligation.
Cash Margin – Bank Nifty traders are required to deposit approx Rs. 62,000 for initial margin in cash to their broker. By cash here, we mean a clear credit balance in the Ledger of the trading account with the broker. Stocks as Collateral – To meet out the initial margins of the future contract, stocks can be used as a collateral with the broker to take the day position or even for the positional.
By Stocks as Collateral, we mean that if you are holding some stocks in your DP account, then same can be utilized as the security margin, provided such stocks are under approved list and the total value of the stocks (After haircut) is enough to meet out the margin requirement of Rs. 62,000.
So, if you are holding A-category stock (Eg – Dr. Reddy) in your DP then 80-90% of the value of the stock can be used as a security margin. So, there is no need to deposit the cash margin or a clear ledger balance.
For traders, who don’t have any holding in their DP, and are maintaining a clear ledger balance in their trading account can buy Luid Bees of the same value of Rs. 62,000 (i. e. 62 units) which can be used as a collateral for the margin money and same can fetch you approx 5-6% return in a year.
In year 2014-15, Luid Bees has generated a dividend return of 5.712%. For more. visit Dividend Calculator of LuidBees.
So, traders who are planning to use the DP Stock or Luid Bees as a collateral for the margin security are required to take care of any mark to market losses, if any.
So if you have a loss in your first trading loss of say Rs. 2000, then you have to pay your broker Rs. 2000 or sell stock or luid of the same value.
But on the other side, if you have your first trading profit of say Rs. 3000, then this amount will be credited to your ledger and now you have a clear balance of Rs. 3000 to take care of any mark to market losses if any in the future.
Suppose, we have deposited a total capital of Rs. 70,000 for trading purposes then Rs. 62,000 will be debited in the ledger by the broker if we will carry the position overnight.
Day Traders can trade BankNifty futures by getting intraday exposure provided by brokers by having only 1/3 to 1/2 margins of the actual required i. e. Rs. 20,000 – 31,000 in their ledger thus over-leveraging the leveraged vehicle but no position can be carried overnight or against the stocks holding in their DP as discussed above. (Not advisable for Beginners)
Number of Contracts to trade?
Beginners should only start trading with one lot size (i. e. 40 units) to first understand the mechanism of the market and know how well their trading strategies performs and once they start to make consistent profits from the market and their capital starts to grow then only they should increase the lot size to trade.
So, if you are able to double your capital and had a margin requirement fulfilled for another lot from your profits rather than adding up a fresh capital, then add with one more lot size and start trading with 80 units (i. e. 2 lots).
This basically proves the fact that you are learning the trading business and now you are ready to take more responsibility for trading bigger contract size than before.
Capital protection should be the utmost priority for any trader especially when you are trading a high leveraged and volatile product like BankNifty Futures.
So, every trader should develop a risk management mechanism which can help to save their seed capital and protect the profits too. Always protect your trade by using stop losses whenever you buy or sell short BankNifty Futures.
Traders should not ever risk more than 5% of their capital to any single trade i. e. a maximum stop loss of Rs. 3100 (62000 x 5%) or 77 points. Stop loss could also be set fixed according to risk profile of the trader.
We usually take smaller risk of 20-40 points (i. e. Rs. 800-1600) on any single trade be it day trade or positional by entering on smaller charts to take low risk trades. Then market will have to prove us wrong atleast 38 times to knock us out of his capital of Rs. 62000.
So, do not enter the trade if you cannot decide where to place your stop losses. Stop losses are your protective tool and will always keep you alive.
This will generally help you to achieve a higher end of Risk : Reward ratio by taking more points when you are right and giving our small whenever you are wrong. Even a accuracy of 50% will ensure that you are profitable at the end of the year or month.
Read Article: How to use stop losses to reduce your risk? Em breve.
Read the article 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market to frame-up and understand the most important rules and aspects of trading for the survival and growth of a trader:-
# 1. Never being too Anxious to Start Big Early.
# 2. Knowing Who You Are – A Trader or An Investor or An InvesTrader?
# 3. How to Choose & Know Your Market to Trade?
# 4. Reasons & Facts to Trade.
# 5. How Not to Screw With the Market – How to Follow the Trend of the Market?
# 6. Know Where to Place Stop losses to Protect Your Capital & Profits?
# 7. Evaluating Risk to Reward of Each Trade.
# 8. Never Changing Your Stop Losses with Good Reasons.
# 9. How to Trail Stop losses to Protect Capital & Profits?
# 10. Knowing the Reasons to Exit a Trade.
# 11. Never OverTrading.
# 12. How not to have too many Open Positions at any time?
What returns to expect from Trading Bank Nifty Futures?
It depends on the expectation of the traders. But the easiest way is to target it according to your stop loss i. e. by calculating return: risk. Beginners should focus and target on achieving 2:1 trades and as soon as your experience and market knowledge improves you can target the higher side of the Return: Risk scheme to 3:1 then 4:1 etc.
This means that for every day trade, if you are taking a stop loss of 30 point, then target your profits of atleast 60 points.
But as your trading experience and knowledge starts to grow, you can strive to achieve a differnet trading style to take big trades of 300-500 points on BankNifty futures with small risks of 20-40 points.
As we are trading a 10:1 leverage product, so any 1% move in BankNifty will be a 10% return on your capital.
The idea here is to strive and achieve the higher end of the Risk : Reward with more trading experience and knowledge of the market so that we can make our trading on some fronts were we have the ability to make big profits from a single trade with less managed or even no risk at all.
Read Article: Where and how to protect and book your profits? Coming Soon…
Time Frame to Trade Bank Nifty Futures (Whether Day Trade or Positional Trade)
Its actually both. Try to know a market very well that it starts to talk about it by itself what it us going to do in the coming hour, or day or week or the whole month or year.
So always start with big charts because small moves are the part of the big moves. As big players prepare and trade for big moves, they undergo preparation for the few days to weeks or months as someone who is managing some $50 billion will not be entering and exiting the market very soon.
It takes time for them to accumulate and distribute that is why when a trend starts it stays for long – For Days to Weeks to Months or Even Years.
It s always important to follow the big players.. They are the one who knows more than us or are an expert in their business, or we should say Market Knows More Than Us. So, Always Follow The Market .
When market is showing weakness – Go With It . Don’t start feeling bullish till it shows you signs of buying or bullishness.
Always start with analyzing and finding trades on the big time frames (Daily or Weekly Chart) then get into the intraday charts (continuous) 5 min, 15 min or 30 min and keep a close tab on the market movement to get a closer entry and with small risk.
Then as soon as you enter the market and you have placed in your stop loss, then again go back to the bigger time frame and see how well the market is performing according to your expectations.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
My style is to watch EOD, Weekly and Intra-day charts all together. Our Minute and EOD charts are always in-sync with each other. By minute chart we don’t mean we are just watching the chart for a day, rather minute chart for the whole month or two or more.
As EOD don’t tells us what the market has done within, so to get a feel of it, we try to get in. So any setup on EOD charts or big 15min charts led us to enter the market on small charts and whenever we are not able to get a point what the market doing, we stick to intra day charts and trade for the day. And scalp the market..
A trader needs to have two different brains working simultaneously to get in deep of the intraday chart to understand whether the markets are showing patterns of selling as indicated by the bigger charts or when the markets are not doing so then evaluating whether to trade with the short term current patterns or wait for these patterns to get in sync with the bigger time frames.
So for day trading it would be for 100-400 points as market has an Average Daily Range of 400 points. So on an average, we can get 400 points any day.
Maintain minute charts on software like NinjaTrader or Amibroker or Metastock and analyse the past market movements to get an understanding of market movements, and its habits. Get Min data for banknifty futures from here.
Those who are working or don’t have time to watch the Markets intraday, can maintain a EOD chart on the software.
When to Trade Positional & When to Trade Intraday?
A dilemma every new Bank Nifty Futures Trader have..
There are times when the markets are forming big setups and patterns on big charts (EOD Charts) so it becomes important for traders trade these big moves on big charts to earn big profits.
These situations necessarily requires traders to look the market in bigger context and keep entering the markets in bigger way by keep on pyramiding with the favorable moves.
So it becomes important to know why you are trading it? Like we have a rule while trading stocks that we never let our trading calls becomes our long term investments. Similarly we don`t have to let our day trade become our positional trade because we are fearful in booking our loss in intraday.
Therefore, it is always important to know whether you are planning to enter for intraday or positional?
Read the story of inspiration of a young dreamer who started back in 1985 at the age of 25 years with limited capital of only Rs. 5000 but with big dreams, who spent day and night to understand the rules of the games, whose courage and dedication made him a billionaire & surely one of the most followed and respected investor / trader in India & across the globe.
The one who broke all the fixed rules of trading and laid down the foundations for others to follow.
Some of you might be thinking this while reading the above thoughts but really intraday charts are very important because they actually help us in managing our risk. We cannot take up a risk of 500 points on Bank Nifty futures when trading with say 800 units (20 lots) or 1600 units (40 lots). This will be a risk of Rs. 4,00,000 or Rs. 8,00,000 on a single trade.
So, whenever we are planning to achieve on trading the big lot size of the market, the only way to stay in the market is by managing the risk. So, the idea is to take risk of say average 40 points on 800 units or 1600 units and take risk of Rs. 32,000 or Rs. 64,000 by entering the markets on the smaller charts (1 Min, 5 Min or 15 Min) by having a big time view on the bigger time frames.
Even the risk stated here can be further reduced and later turned to “ Risk-Free Trade ” by following the rule of pyramiding by entering the trade in different tranches whenever the earlier position shows you a profit.
Such a strategy can help you to trade any number of lots or quantity to attain biggest profits possible at No Loss.
Pyramiding Rule for Entering & Exiting the Market – Em breve.
Why Not Trade Nifty Futures?
As Nifty has a small Average Daily Range as compared to Bank Nifty. So it reduces the probability of big profit as compared to the one possible in Bank Nifty. As we are planning to manage our risk by using small stop losses and protecting our capital. Then its OK to trade high beta index like Bank Nifty.
Beginners can start with Nifty Futures then later supplement your study to Bank Nifty Futures.
Deciding the parameters to trade is one side of the game and getting in and applying into the market successfully is the other and yes more important one. So, before gushing in and entering the trading arena, the first and foremost thing that a trader should do is “Know Your Market” .
Back-test each technical tool you know to the bank nifty futures market and see what really works for you. Try to filter out the tools which you feel fits under your belt like retracement, double or triple tops or bottoms, etc.
The idea here is to be an expert in one market. So, its better to know more about a market then knowing some about many markets. So, start analyzing the markets on bigger as well as smaller charts and try to understand the habits and characteristics of BankNifty Futures.
Knowing a market or a stock in deep will give the trader/investor a positive edge that will help him to manage his risk wisely, be safe and remain in the market forever. Ask yourself how can you make it big trading & investing stocks or markets you know nothing about?
Don’t trade when the markets are violent. It always make sense for traders (specially new ones) toto enter into a trade when the markets are silent and exit when the markers becomes very violent.
Trading volatile marketsmarkets surely gives a trader an excitement and eagerness to make big profits but even many professional traders avoid trading when markets are very volatile and specially on some news days or events.
Excitement within the traders even force them to trade the violent marketsmarkets by entering the long trades when the markets are having a big blow up and forgetting all their money management rules of trading with close stop losses which surely forces them to enter the market at wrong time and at wrong prices and incur big losses.
Human element is a very important aspect in trading as market consists only of human beings. They are the one who regulate and trades in the market.
So, markets are surely governed by the human characteristics and behaviors and the factors which influence the behavior and psychology of people also influence the markets. To be successful in a human managed and governed business, its a prerequisite to understand the elements which controls and govern our behavior.
Trading decisions which are based on any unknown reason will lead to only one result – Losses & Yes More Big Losses.
A well defined trading plan which is according to your trading style will clearly state your plans to enter and exit a market, rules to protect your capital & profits, and number of trades you are restricted to take and many more.
Trading journey is all about transforming yourself from an inspiring trader to a “Great Trader”.
Any successful trader learns how to control and reduce the element which will force them to commit mistakes and prevent them from making money and being successful. And one of the biggest among all those is Human weaknesses.
Traders should prioritize to understand and learn more about human behavior and psychology that can help prevent them committing similar mistakes again and again otherwise people with snatch your money away from you and believe me they won`t feel bad at all.
# 1 e # 8211; Being Too Optimist Or Too Pessimistic.
# 2 e # 8211; Trading on Hope & Fear.
# 3 e # 8211; I Know It All.
# 4 e # 8211; Quick Rich Philosophy.
# 5 e # 8211; Its Not My Mistake At All.
Our ultimate objective of trading Bank Nifty Futures is to develop the trading skills that can help us be consistent in your analysis, trade implementation, execution, staying in the trade and exiting the trade with big profits in hand. So develop the real inside to trade pre-determined setups or patterns and places to get some confirmed points with big volumes and lower risk edge.
The objective is to start with Trading with one lot size of bank nifty futures to learn the mechanism and reach to the higher end of the Trading volumes of 800 or 1600 units or even more than that.
So, start with Trading one lot, make consistent profits, double your margin money and keep on increasing your lot size to trade without adding any fresh capital. So, the initial objective of any new trader trading with one lot size should be to earn Rs. 62,000 in profits so that you can achieve trading two lot size without putting any new capital.
So, to achieve this objective, traders need to achieve a profit of approx. 1550 points to earn Rs. 62000 in profits and reach to target of trading two lot size.
Once you achieve trading two lot size of BankNifty futures, we need to get only 775 points in profits to achieve the target of reaching three lot size and then 516 points to earn 62000 profits with 120 units and then 387 points with four lot size to earn Rs. 62,000.
Suppose with trading 1 lot, you have developed your trading skill and getting consistently on an average 100 points in a trade i. e. making Rs.3000 per trade then you need not to make wide changes in your trading rules but what you need is just increase the lot size to trade (from the profits you make) and reach the higher edge of trading with say 4 lots and making some Rs. 16000 per trade.
Or even if you starts to make say 50 points per trade with 4 lot size, the. It will be Rs. 8000 per trade.
Double reward and that too with half efforts.
Taxation of Futures Trading in India.
If you are trading futures & options on a recognized stock exchange, then you have to declare yourself as a Trader for taxation and your trading will be considered to be as a business activity & will be taxed as Business Income.
As per our tax rules in India, any income from trading Futures & Options (F&O) (Equity, Commodity or Currency) is considered as Non-Speculative Business Income .
These income must be added to your total income and taxed according to your new respective tax slab.
As these incomes are considered as business income, so you can offset it to reduce the taxable income from Speculative/Business Income with business expenses you incur to earn it like Brokerage Charges, Internet Charges, Advisory Fees, Research Reports, Computer & electronics Depreciation, Electricity Bill, Telephone, Software & Data Feed Charges, Newspaper, Books, STT and rent, etc.
Any loss arising from trading F&O will be considered as Non Speculative Business Loss and can be offset against any other business income including speculative business income (Income from Day Trading) except salary in the same year.
The balance, if any, can be carried forward and set off only against non-speculative business income within eight assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed.
We traders are obligated under the income tax law to file their returns before July 31st and it is September 30th for companies.
All the taxation rules for an trader is illustrated and detailed in Section – II of the article Part VIII – Getting Started With Trading – Tax Guide for Traders in India.
Day Trading Bank Nifty Futures.
Average Daily Price Range.
Quadro 1 & # 8211; Bank Nifty Future (Continuous) Daily Chart with Average Daily Price Range.
Since 2014, BankNifty Future is trading with a average daily range of 220 to 315 points.
This means that any day trader who is smart enough to understand and enter the market at the days` low price can expect a profit of at-least 220 point i. e., Rs. 88000 (40 x 220).
Similarly, on the other hand, the trader who is misfortune to buy the market at the top of the day and don`t follow the risk management mechanism (Stop losses) can expect a minimum loss of Rs. 8,800 any day.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
Also, if you have been trading futures market, then its important to note that trading is all about planning and following your trading rules strictly and nothing else. So, preparation is generally the key for the success of most professional traders and for traders it all about understanding the importance of designing a trading plan and implementing it.
They are no different than us, but just they remain stick to what they planned and follow it blindly. There are 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market which can help you stay in the market forever and be successful.
And there is no better way than to learn from the Legends themselves. Refer to the below books, movies and other recommended books on investing and trading to help you learn how some of the successful traders or investors deal with their losing steak, recovered from the bad days, make a mark from this business and made millions.
Start with paper trading to get the understanding of the futures market and developing of the trading strategies and plan. Do not be anxious to trade big in the beginning.
Visit our NSE EOD Data Resource Center to download the BankNifty Spot & Futures EOD (OHLC) Continuous data.
Intraday Data for BankNifty Futures.
Day traders will require intraday data to trade BankNifty futures. Minimum time frame required is one minute data.
Visit our NSE Intraday Data Resource Center to download BankNifty Futures Intraday data.
For New Traders, Here are a couple of articles to help you learn more about Futures Trading, Important Aspects of Trading, Taxation of Futures Trading in India & get inspirations from Trading Legends.
KNOWLEDGE IS POWER!
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Just Trading.
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22 pensamentos sobre & ldquo; How to Trade Bank Nifty Futures? & rdquo;
great work. Really enjoyed reading. Obrigado.
Well detailed & yes simple to understand.
It really helped me a lot to prepare for my trading. Rules on managing risk and starting small really make sense for a trader like me.
Feels like written by a trader himself.
Thanks for sharing great ideas. Waiting for more awesome work..
Really a very useful matter for beginners…thanks for sharing.
topic is very helpful for beginners like me, thanks 4 promptly sharing best ideas, also want to know how to adopting(best) indicators for intraday trading, sharing ideas will be appretiated, thanks again……….
Cleared a lot of doubts from my mind. I am trading from last few Years but at the end I am always on the losing side as i kept on losing what I make every time.
Also.. Awesome article on preparing a Trading Plan.. please share some ideas and ways for trade entries..
Continue com o ótimo trabalho. Really Inspiring.
Thanks Sumit for your appreciating thoughts.. Yes, maintaining a great balance between the reward to risk ensures survival and growth for any trader. Will surely share some of the setups we use for Entering long or short positions..
Inspiring comments always motivate us to share more amazing and inspiring thoughts.. Thanks @Sumit for sharing the word.
Amazing article. Mantenha o bom trabalho.
Thanks SriKanth for your positive thoughts. Motivating words always inspire us to write great content.
Also, thanks for taking time for commenting.
Great please read for beginner…helped me a lot.
Thanks a lot for your wonderful & motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts & initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
As you are a beginner to the trading world, we recommend you to please take some time and read the below articles to help you learn the importance of formulating your trading plan & strategies, rules to be safe in the market forever to achieve your trading goals :-
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
I just stumbled upon your website. I am NOT trading the Bank Nifty futures currently. I was wondering if you could clarify my confusion. In your article “How to Trade Bank Nifty Futures”, you mention that one index point move is equal to Rs.30 profit/loss. So that means if Bank Nifty moves from 15000 to 15050 (a total of 50 index point move), the total profit/loss will be 50*30: Rs. 1500 on one trading lot.
But when I plug in the same values in my broker’s brokerage calculator,
I get a profit of Rs 43 (after brokerage and taxes of course). My broker is Zerodha.
Could you please clarify my confusion?
Obrigado pela ajuda.
Thanks a lot for writing in.
Regarding your question on Bank Nifty Future. The present lot size of Bank Nifty Future is 30 units which means any trader who wishes to trade in Bank Nifty Future has to take position of minimum or in multiples of 30 units.
Let`s take the example as you mentioned. if Bank Nifty future is currently trading at price level of 15000. So, you have to take a minimum position size of Rs. 15000 x 30 i. e. Rs. 4,50,000. If you purchased Bank Nifty Future @ 15000 and sold @ 15050 then you make profit of 50 x 30 = Rs. 1500.
So, as per your question regarding in your broker`s brokerage calculator, you have to change the quantity to 30 instead of 1. That will give you correct picture of the profit & loss situation.
To extend it further, Nifty Future has a lot size of 75 units which means you have to take minimum position of 75 units or in multiples of 75 (75 / 150 / 225) units for 1 lot / 2 lot or 3 lot size. So, any one point change in Nifty future will give you a profit or loss of Rs. 75. So, when you are calculating for Nifty Future in your broker`s brokerage calculator, put quantity as 75 units instead of 1.
Also, when you are trading stocks or equities you can buy or sell a minimum of one unit but when you are trading futures market, there are minimum lot size where the minimum contract value of any futures contract (Index or Stock Futures) should not be less than Rs. 5 lakhs.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, and learn more about money management and trade management rules.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
First of all i’d like to congrates the team for this wonderfull, motivating initiative Justtrading. in,
I want to thank author for this inspiring & guiding article for me and for millions others like me.
Sir, my name is amit, a research student, i want to learn trading options but now at current scenario of hiked lot size, will it b a smart choice for person with limited money in hands as the mobile shop person in this article tradeacademy. in/the-good-the-bad-the-ugly-of-sebis-fo-contract-size-hike-a-traders-view/ what are the alternative we have now to get in to FnO segment ? Pl Guide.
Thanks a lot for taking you time for sending us your wonderful and motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts and initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
Please bear with us for this big reply.
Regarding your question for a trader with limited resources, We believe that “Big Businesses are big because of Big Ideas not Big Money” and we have a strong belief that “ALL GREAT THINGS START SMALL”.
Also, being a trader myself, I strive to learn and improve my market knowledge & understanding so that I can achieve higher end of Reward to Risk.
The idea here is to be good with your market research so that you can enter the market with very small or less risk. So, for this hiked lot size, the trader has to prepare a trading plan with strict money management rules which can help him manage and risk small part of his capital on every trade.
And as the article Have you ever Wondered why Starting Small always Work in Trading Business? says, at first learn the mechanism of the market, structure and formulate rules your trading plan & strategies, putting your strategies to test, trading on facts and strictly following your trading plan and strategies and keep on refining it to achieve your trading goals. Then you will be in a position to look at the nuggets all together.
To put it simply, if you are trading Bank Nifty Options then understand the mechanism and price movement of Bank Nifty Future to come up with some directional and trading view on the index so that you can enter the market very close to the reversals with strict stop losses in options. You can also refer stop losses as per the Options Chart. Then keep on refining your trading system and plans accordingly as per the results.
So, start analyzing the bigger time duration say Weekly, Daily & Hourly chart of Bank Nifty Futures and get in close by analyzing the small time frames like 15 or 5 Minutes to get close entry level with small stop losses. Take a directional view as per the big charts and setups and take close entries on the smaller time frames to achieve higher reward to risk ratio, i. e. Risking less to Reward with more on every trade.
One day, you will be able to enter the trade with very small risk and hopefully with very large number of lot size.
We truly believe that learner and effortful people like you will surely have a reward full and better trading career. All the very best.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, Learning from the Story of Trading Legend – Jesse Livermore, and how to frame a trading plan and learn more about money management and trade management rules.
Thanks for giving us an opportunity to serve you and we are very happy to connect with the traders like you & be of any help.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
Great written . i really liked it. I m not a trader but i want to do so . so i am reading articals and watching cnbc zee business etc since a long time. Tpday i fount this site and read this artical now i am prepare to trade with small risks . obrigado.
Thanks Mahendra. We too were under a lot of ambiguity when we started. Thatswhy we started this website and writing posts to help our new dreamers to get started.
Happy to know it helped you and motivated you to enter the arena in a right way. Looking out for more awesome thoughts from you..Do let us know more about your improvements in trading. Felicidades.
To the point articles and resources which are informative, educative in an easy to understand language and style. Highly appreciate your trading strategies.
Thanks for your kind words… Feeling refreshed and awesome to read your thoughts. You`r Awesome.
I want to trade Bank Nifty but I am confused as to how much tick size and tick value is. If I use 1 lot Bank Nifty at 8000 buy and get stopped out at 7950, how much have I lost? How much movement is 1 Index point? How much will I lose?
I can understand your concern.
Let me try and clarify. There are two different index futures. Nifty & Bank Nifty. The levels you are talking about is of Nifty Futures. As Bank Nifty is trading at some 18000 levels.
Here, Nifty Futures has a lot size of 75 units where as Bank Nifty has a lot size of 40 units which means 1 price movement in Nifty is Rs. 75 while in case of Bank Nifty it is Rs. 40.
So, as in the case you mentioned, if you bought nifty futures at 8000 and stopped out @ 7950 then you will incur a total loss of Rs. 75 x (8000-7950) which is Rs. 3750 (75 x 50).
How did you find that weights of banks on Bank-Nifty?
The weights are based on the market capitalization of banks in the banknifty. The bank whose marketcap is higher will be given high weightage and so on. The current weightage as on MAr 31, 2017 is HDFC Bank Ltd. 31.90%, ICICI Bank Ltd. 17.64%, Kotak Mahindra Bank Ltd. 11.41%, State Bank of India 10.24%, Axis Bank Ltd. 9.12%, IndusInd Bank Ltd. 7.83%, Yes Bank Ltd. 5.59% etc.

Nifty Futures Intraday Trading System.
Nifty Futures Intraday Trading System ajuda um comerciante a negociar lucrativamente lucrativo. O conceito central do sistema de negociação está no fato de que.
Nifty remains in a range of 70-90 points for at least 10-13 trading session in an particular month expiry. Temos no máximo 5 dias de negociação quando o Nifty Futures possui intervalo de negociação superior a 120 pontos.
Mantendo os pontos acima em consideração, desenvolvemos o sistema de negociação Intraday Range para Nifty Futures.
Before we start discussing about the rules of system lets first understand why trade in Nifty Futures.
Why Trade NSE Nifty 50 Index Futures?
Nifty is bunch of 50 stocks for diversified sectors like Financials, Pharma Oil and Gas etc. so Nifty provided whole market or sector. Os futuros bacanas dão boa alavancagem e têm uma boa fluidez. A negociação no Nifty Futures pode ser usada com uma variedade de estratégias de negociação, sistemas de negociação técnica e diferentes objetivos financeiros. O trader que prefere negociar com alto volume no mercado de ações Nifty futures é o melhor instrumento derivativo disponível, já que o slippage é muito menor. Se você pegar 50 lotes do futuro Nifty, você pode deslizar no máximo 5 pontos. Realizo aulas de treinamento e muitos clientes confessaram que ganharão muito dinheiro, negociando futuros Nifty, mas perderam toda a fortuna quando começaram a negociar ações. Os leitores são convidados a compartilhar parte da experiência sobre isso.
Como o sistema funciona.
Todas as manhãs às 9:30 na nossa página no Facebook facebook / pages / Brameshs-Tech / 140117182685863 eu atualizar um intervalo inicial para NF para o dia Por exemplo. Ontem às 9:30 atualizei o seguinte:
Gm All !! Faixa inicial para NF 5986-5930.
Uma vez que você tenha esse nível agora, você precisa esperar pacientemente que o Nifty Futures venha para qualquer um desses níveis, isto é. Extremidade superior 5986 ou extremidade inferior 5930. Paciência e disciplina é a chave para a negociação.
Se Nifty chegar ao extremo superior do intervalo ie.5986 ou 2-3 pontos perto dele Tome Shorts no futuro Nifty com Stop loss de 20 pontos e alvo de 20-25 pontos. Portanto, teremos Rácio de Risco para Recompensar de 1: 1.
Estratégia de Reserva de Lucro: Sempre entre em negociação com 2 lotes ou múltiplos de 2 lotes: Livro 1 lote a 20 pontos e 2 lote use Trailing Stop loss a preço de custo e saia em outros 20 pontos se e quando vier.
Se Nifty chegar a Lower end of Range ie.5930 ou 2-3 pontos perto dele Tome Longs in Nifty future com Stop loss de 20 pontos e target de 20-25 pontos. Portanto, teremos Rácio de Risco para Recompensar de 1: 1.
Estratégia de Reserva de Lucro: Sempre entre em negociação com 2 lotes ou múltiplos de 2 lotes: Livro 1 lote a 20 pontos e 2 lote use Trailing Stop loss a preço de custo e saia em outros 20 pontos se e quando vier.
Se o Nifty Futures atingir o Stop Loss e entrar na fase de tendências, não teremos qualquer oportunidade para novos negócios e nenhum negócio adicional será realizado. Eu geralmente evito dar intervalo quando eu prevejo mercado pode ir em fase de tendência. Para a negociação intradiária, também usamos o sistema de quadrante, que é coberto como parte do curso de negociação que conduzimos no final de semana.

How to trade Nifty Futures and Bank Nifty Futures as per Trend Changer Level.
Trend Changer is a positional strategy for trading in Nifty Futures, Bank Nifty Futures and Stock Futures.
Trend Changer Level as its name indicates is a pivotal number which reflects the balance of power within Nifty and Bank Nifty Futures. Its a number where Bulls and Bears are Neutralized. Once either of them are able to go beyond the Trend Changer number decisively, big gains are made as seen in 04 Sep when Nifty Trend Changer level was 5430 and Nifty has been rallying hard closed at 5706 and as we write SGX is trading at 5769, gain of 340 points in 3 trading days.
But there are many occasions, a keen tussle develops at such a point to wrest back the control as was evident on 04th sept. When Bank Nifty Trend Changer level was 8982 and on 05 Sep it open at 9225 loss of 244 Points.
Where can a trade get Trend Change Level?
Trend Changer level is published everyday on the site as part of FII data analysis. It is published both for Nifty Futures and Bank Nifty Futures.
How to Trade as per Trend Changer level?
If you are an aggressive trader take position as and when NF sustains above TC level for 5 minutes keeping 20 points SL for NF and 50 points for BNF.
If you are conservative trader wait for EOD close above the levels but many times it might happen Nifty has rallied more than 50-100 points intraday and this will deter trader from taking positions.
Part Booking and TSL should be mandatory once positions comes in your favor. Trading Positions are reversed when NF and BNF starts trading below the Trend Changer level.
Trading Capital required?
As Trend Changer level is a positional strategy for trading Nifty and Bank Nifty Futures Traders should have Capital more than 1 Lakh.
Example of Trade taken.
8917,8977,9052,9017,9082 and 8981 are TC level of Bank Nifty from 30 Aug to 6 Sep. Click on Numbers to visit the post.
30 Aug longs triggered at 8917 after which Bank nifty made a high of 9250.
TSL got triggered at 9052 on 3 Aug This move gave 333 points.
Short got triggered at 9052 and Nifty made a low of 8501 on 4 sep and closed at 8899, This move gave at least 551 points and this requires part booking.
On 5 Sep BNF open gap up at 9318 and first 5 mins high of 9564 Trader should exit immediately, exited around 9450 so loss of 400 points from entry of 9052.
As per rule Trader should move back to long so trader should take position around 9500 levels and yesterday bank nifty made high of 9961.so loss of 400 points got covered in this move.
Trend Changer number should be used by positional traders who want to hold on to their positions overnight who do not take excessive leverage and have sound risk management in their trading . Traders trading on Trend Changer level should follow only Trend Changer level and ignore all other trading noises.
Do’s and Don’t while trading on Trend Changer Level.
The above example what i have discussed is an approach what professional traders does without any emotions reversing positions/doing part booking and it required lot of practices and mental toughness not being afraid of market and a good trading capital without having excessive leverage . More Importantly you should be avoiding market noises and Technical Inputs like market getting oversold/overbought.
Trader can Capture the Big moves only if you can leave your ego outside the trading room.
Can I learn how to generate Trend Changer Level.
I do personalized 1-1 training and is covered as part of my Trading Course.
Can Trend Changer be generated for Stocks also?
Yes Trend Changer number is generated for Stock also and same is covered as part of my Trading Course.
For Live Updates on Trend Changer level follow me on Facebook by clicking on Like button on this link facebook/pages/Brameshs-Tech/140117182685863.
40 thoughts on “ How to trade Nifty Futures and Bank Nifty Futures as per Trend Changer Level ”
We keep SL in system.. If triggered and again goes above TC level we will reenter again.. If SL is triggered twice stop trading for that day…
You said that when NF sustains above TC level for 5 minutes keeping 20 points SL for NF and 50 points for BNF.
Please tell me after executed my trade should I SL put in my terminal or wait for 5 min, because sometimes price going down, SL triggered and after that, again price going up above TC level.
I clicked n the link Traning Course to understnd the TC level, however, only the course name as FII Data Analysis to find Trend Change available, but can’t open the content. Please help me with this Course.
If TC level is 19000 you need to take trade around 19050 if bank nifty is trading at 19150 you cannot take trade SL is 50 points from entry.
Please tell me regarding TC level…… as for example Bank Nifty TC level @ 19000.
Bank Nifty Sustain above above TC level @ 19150 for 5 mins a buy signal is generated. At what Price do i place the stoploss and reverse the positions? @ 18950 or 19100? Please clear the Doubt.
How to use TCL in Nifty options ??
As a trader you need to develop your rules based on your risk money management and your trading personality.
You need to find your own knack….We are providing you an initiation point which you should include in your trading plan and see if desired results are coming…
Where do one book profit after the trend changes for intraday ( position taken after 5 mins watch ) ?
or we keep the stop loss trailing and leave for the stop loss to be trigered.
In which case, we may end up buying and selling at the same price intraday.
( if say 20 points TCL applied )
SL is clearly mentioned in above post.. 20 points.
Hi Bramesh Sir, Sorry to disturb you Sir, this is Abhishek.
I had one doubt in your TC Levels for nifty. TC Level for Nifty Futures is 8663.
Say for example Nifty Sustains above 8663 for 5 mins a buy signal is generated. At what Price do we place the stoploss and reverse the positions sir? at 8643? Please clear the Doubt SIr. Obrigado.
Sir, I am very much interested regarding TC level.
Please tell me regarding TC level trading course.
As for example TC level 18000, bank nifty trade above TC level and close 18150.
Next day TC level 18050 ……
Please tell me 18050 TSL or 18000 TSL ?
TSL you can increase once trade is in profit after 20 points.
Does it mean there wouldn’t be a TSL for intraday after taking position?
Next day TC level.
How to arrive at TSL after a trade is taken using TC level?