Taxas ao vivo e histórico de GBP / CHF.
Este gráfico mostra o valor da libra esterlina (GBP) em relação ao franco suíço (CHF) & # 8211; esse é o número de francos suíços que comprarão uma libra esterlina. Tanto o GBH quanto o CHF são as principais moedas, mas não formam um par importante, nem formam um par de commodities.
A libra britânica.
A libra britânica, uma moeda flutuante desde 1971, é a mais antiga moeda legal ainda em uso hoje. Ele manteve a força ao longo dos anos por muitas razões, incluindo a força em suas principais indústrias: manufatura, agricultura, energia e serviços. A GBP é o número três como moeda de reserva e a quarta moeda mais negociada internacionalmente. O banco da Inglaterra, localizado em Londres, é o órgão regulador do GBP. Londres também é o principal centro de operações forex. Em 2008, o GPB começou a inflacionar rapidamente. Apesar de sua participação na União Europeia, o Reino Unido tem sido reticente em converter para o euro e há poucas razões para esperar uma mudança nesta decisão.
O franco suíço.
A Suíça está entre as economias mais fortes do mundo e, portanto, o franco suíço é uma das moedas mais fortes do mundo. Apoiado pelas grandes reservas de ouro da Suíça, o franco suíço ainda é apenas o número sete quando se trata de moedas de reserva comuns. Além disso, é responsável por apenas um por cento do câmbio. A maioria dos traders acredita que mais do que seu valor, o apelo do franco suíço é sua estabilidade. A Suíça mantém um baixo déficit nacional, bem como uma baixa taxa de desemprego. A economia suíça é alimentada por sucessos na agricultura, bancos e turismo.
Análise GBPCHF.
O par GBP / CHF é fascinante, porque ambas as moedas estão intimamente ligadas à zona do euro com a maioria de seus parceiros comerciais na Europa, mas nenhum aceitou o euro. Os dois países também compartilham a maioria de suas indústrias em comum. A vantagem dessa situação é que a maioria dos outros fatores econômicos é igual e os comerciantes podem tirar proveito de um par de negociação relativamente simples. A relativa estabilidade do CHF sempre abre oportunidades para carry trades, especialmente quando o GBP tem mudanças rápidas de valor.
Meu Forex Jornual. Vou postar neste blog meus pensamentos sobre Forex, bem como quaisquer outros tópicos relacionados a forex, como diferentes corretores de Forex, estratégias de negociação de moeda e indicadores interessantes.
Quarta-feira, 10 de maio de 2006.
Estratégia de Negociação Forex: Hedge Hog (GBP / CHF)
Todos os dias, às 24:00 G, aceda à sua conta e efetue uma Transação de Hedge em GBP / CHF ou com um preço de abertura ao nível atual.
Definir lucro: 20 pips.
Defina Stop Loss: 450 pips.
para ambas as transações (LONG e SHORT)
alavancagem 1:10 (capital inicial 10 000 $, lote do lote 1)
3 pip spread incluído nos resultados.
sistema mostra média de retorno mensal de 13,37%.
maior rebaixamento é de 4 100 $ que é cerca de 41% do capital inicial.
Perda máxima no comércio único -284 pips.
Eu sei que rebaixamento e perda máxima são muito decepcionantes, eles são muito altos, então você pode querer diminuir a alavancagem de 1:10 para 1: 5 rebaixamento será então muito mais aceitável, mas é claro que é. o retorno será de apenas 7% ao mês.
Como sempre, envie-me um email para planilha com resultados de backtest.
20 comentários:
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A maioria dos traders começa sem um conhecimento básico das primeiras tentativas de fazer estimativas sobre o movimento do portão ou do índice e, normalmente, eles estão errados.
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Os indicadores econômico-globais são importantes, pois mostram a saúde econômica dos países. Eles são usados para interpretar as possibilidades de investimento atuais ou futuras.
Estratégia de Negociação Forex da GBP / USD.
& laquo; USD / JPY Estratégia de Negociação Forex.
Estratégia de Negociação Forex AUD / USD & raquo;
Estratégia de Negociação Forex da GBP / USD.
Este artigo irá cobrir o seguinte.
Visão geral da economia do Reino Unido Visão geral da economia dos EUA Propriedades do spread GBP / USD Spread médio, volatilidade, correlação com outros pares Estratégias de negociação e muito mais.
Um olhar para trás na história.
A libra esterlina (também reconhecida por outros nomes, como Sterling ou Libra Esterlina) está entre as mais antigas moedas em circulação no mundo. Por mais de um século, o Reino Unido tinha o status de maior potência global. Esta foi a nação com a maior economia do mundo e a nação com uma presença dominante no comércio internacional. Naquela época, sua moeda, a libra, tinha o status de moeda de reserva do mundo. Após a primeira e a segunda guerras mundiais, no entanto, o Reino Unido mergulhou em um período de relativa descendência. A economia estagnou como resultado da pesada regulamentação governamental e das condições severas do mercado de trabalho. Foi durante esse período, quando os Estados Unidos emergiram como a superpotência econômica mundial. Mais tarde, na década de 1980, a economia do Reino Unido conseguiu recuperar sua vitalidade, enquanto o país, e mais precisamente a cidade capital de Londres, obteve o status de centro financeiro global. Com banqueiros locais e expatriados se aglomerando na cidade, o setor financeiro começou a desempenhar um papel fundamental para a economia em geral.
Economia do Reino Unido e principais indicadores econômicos.
O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo com um PIB nominal de US $ 2,54 trilhões em 2013 e também a oitava maior economia em termos de PIB medido pela paridade do poder de compra (US $ 2,39 trilhões), segundo o Fundo Monetário Internacional. A economia do país é orientada para o serviço, com o setor de serviços respondendo por aproximadamente 77,8% do PIB a partir do primeiro trimestre de 2014. A indústria de serviços financeiros adicionou valor bruto de 116 363 milhões de libras esterlinas à economia em 2011, segundo o relatório 2013 Blue Book. A cidade de Londres é conhecida como um dos três centros de comando da economia internacional ao lado de Nova York e Tóquio. Londres é um dos principais centros para indústrias como a banca (mais de 500 bancos têm escritórios na cidade), seguros, câmbio e negociação de futuros de energia.
O Reino Unido é um dos maiores produtores e exportadores de gás natural da União Européia. Na Europa, o Reino Unido é o segundo maior produtor de petróleo e gás depois da Noruega.
O caso da adoção do euro.
O Reino Unido recusou-se a adotar o euro em junho de 2003. Se o país aderisse à União Monetária Européia (UEM), isso teria consequências consideráveis para a economia. As taxas de juros no Reino Unido precisariam ser ajustadas à taxa de juros equivalente na zona do euro. Como os políticos do Reino Unido estão muito preocupados com a aprovação dos eleitores, no caso de a votação não favorecer a adoção do euro, uma entrada na UEM não é muito provável. Houve vários pareceres a favor e contra a adoção da moeda única. Mais sobre o tópico, você pode ler em nosso artigo & # 8220; Perfil da libra do Reino Unido & # 8221 ;.
Indicadores econômicos.
Aqui nós fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência sobre a libra britânica nos mercados globais.
& # 8211; Produto Interno Bruto (PIB)
& # 8211; Índice de gerentes de compras (PMI)
& # 8211; Índice de Preços de Varejo (RPI)
Economia dos Estados Unidos e principais indicadores econômicos.
Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) nominal de US $ 16,8 trilhões em 2013. Representa quase 25% do PIB nominal mundial. É também o segundo maior país comercial do mundo, seguindo a China.
A economia dos EUA é essencialmente orientada para o serviço, uma vez que quase 80% do PIB é produzido por setores como o imobiliário, transportes, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.
O país é o segundo maior fabricante do mundo, com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões durante 2013, ou maior que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil juntos. As principais indústrias são petróleo, aço, produção de automóveis, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.
Além disso, a partir de 2013, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção mundial total de petróleo) e o maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).
Levando em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores sobre o dólar dos EUA e, por sua vez, sobre o mercado global de Forex. Afinal, o dólar está em um lado de 87% de todas as negociações, de acordo com o BIS.
Indicadores econômicos.
Aqui nós fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência sobre os Estados Unidos & # 8217; dólar nos mercados globais.
- Índice de Preços ao Consumidor.
- Índice de Preços ao Produtor.
- Ata da Reserva Federal.
- Confiança do Consumidor (lançado pelo grupo de pesquisa do Conference Board e pela Thomson Reuters / University of Michigan)
Recursos específicos do GBP / USD.
GBP / USD, muitas vezes referido como o cabo por jogadores do mercado, é um par de moedas amplamente negociadas no mercado Forex. Por ser amplamente negociado, o par GBP / USD é considerado um dos pares mais líquidos e ricos em dinheiro do mercado. Ele também pertence ao grupo dos chamados "principais pares de moedas" & # 8221; .
O GBP / USD responde por 85% de todas as transações de taxa cruzada de moedas, que ocorrem a qualquer momento. De acordo com a atual pesquisa do Bank for International Settlements (BIS), o par está em terceiro lugar em meio aos principais pares de moedas mais negociadas, já que representa 14% de participação no volume total diário negociado.
O GBP / USD geralmente demonstra uma faixa de preço mais ampla em comparação com outros pares principais. É assim, porque este par reage de forma mais impulsiva e tende a ser altamente imprevisível, o que nos leva a um recurso excepcionalmente importante & # 8211; volatilidade. Vamos dar uma olhada mais de perto no artigo. Devido a essa ampla faixa de preços, o par recebe uma cotação mais alta de spread pelos corretores de Forex.
GBP / USD é capaz de fornecer um comerciante com uma quantidade considerável de pips com um movimento simples, se comparado a outros majores, como USD / JPY, USD / CHF ou EUR / USD. Esse recurso torna o par adequado para negociação de breakout, mas, no entanto, é necessário estar ciente dos riscos associados a esse tipo de negociação. Também requer que um comerciante coloque suas perdas em uma distância maior.
Por último, mas não menos importante, como o GBP / USD tende a agir de forma impulsiva e imprevisível, leva a um grande número de sinais falsos e fugas falsas. É a razão pela qual este par não é adequado para o comércio para iniciantes ou comerciantes com experiência insuficiente. Vamos colocar desta forma & # 8211; seria melhor se um novato não começasse sua carreira de negociação Forex focando no GBP / USD. Por outro lado, como um comerciante acumula experiência, estuda as nuances de ambas as moedas, suas características e suas oscilações típicas, que impulsionam o par para cima ou para baixo, bem como a forma como o par reage a notícias e eventos políticos ou econômicos, GBP / USD pode vir a ser um instrumento bastante confiável para o comércio.
Fatos essenciais adicionais em relação à libra esterlina que fornecemos no artigo "Perfil da libra esterlina do Reino Unido" # 8221 ;.
Negociação da meia-noite.
Depois de ter testado de volta e analisado dados históricos aleatoriamente para GBP / USD, os traders concluíram que o conceito de negociação da meia-noite poderia ser usado para sua vantagem. Provou ter uma relação risco-recompensa de 1: 1. Além disso, a negociação à meia-noite do GBP / USD provou ser adequada a qualquer sistema de negociação nos gráficos de 15 minutos. O padrão de negociação da meia-noite precisa ser baseado no fechamento da primeira barra de 15 minutos no gráfico GBP / USD após a meia-noite com base em G. Se um trader fizer uma entrada no preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos após a meia-noite, existe uma probabilidade maior de que o par se mova a seu favor do que contra ele / ela. Colocar uma ordem de stop para comprar 50 pips acima do preço de fechamento e colocar uma ordem de stop para vender 50 pips abaixo do fechamento também parecerá uma abordagem bem-sucedida.
Uma entrada possível seria, se um trader fizer um stop loss de 20-pip e um pedido com limite de 20-pip. Uma vez que um dos pedidos ganhe força, o negociador precisa cancelar o outro pedido. Quanto à saída, o comerciante pode colocar um stop loss de 20 pip e ter lucro a uma distância de 20 pips.
Propriedades do cruzamento GBP / USD.
Spread médio.
Dependendo do corretor Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para efeitos deste artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, nomeadamente o Saxo Bank, a Dukascopy, a Alpari UK, a XM, a Forex, a FxPro, a Markets, a eToro, a FXCM e a Iron FX, e agregamos todos os dados divulgados um spread médio único, no caso GBP / USD & # 8211; 2,07 pips.
Desempenho relativo contra outros pares.
Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par GBP / USD em relação a outros cruzamentos que incluem a libra ou o dólar dos EUA durante um determinado período de tempo. Para detalhes sobre as variáveis do cálculo, visite o apêndice.
Vamos começar com a Tabela 3, que visualiza a força da libra em relação a várias moedas. Em 14 de julho de 2014, o GBP / USD registrou uma alta proeminente em 1.7143. A partir deste dia de negociação até o final do ano, analisamos o desempenho de cada par de moedas na tabela, usando o preço alto em 14 de julho e o preço de fechamento em 31 de dezembro. Optamos por apresentar o desempenho de cada par como um ganho / perda medido em pips e em porcentagem. Como pode ser visto na tabela, a libra ganhou mais contra a Coroa Norueguesa (ou 9,288%) durante o intervalo de tempo selecionado, enquanto seu pior desempenho foi registrado em relação ao dólar dos EUA (uma depreciação de 9,147%).
Com base nos resultados da Tabela 3, passamos a classificar cada uma das 9 moedas. A Tabela 3.1 mostra que o dólar dos EUA tem sido a moeda mais forte, seguido por sua contraparte canadense, a libra do Reino Unido ficou em 3º lugar, enquanto a coroa norueguesa tem sido a moeda mais fraca.
Na Tabela 1, que reflete a força do dólar dos EUA em relação a várias moedas, realizamos cálculos semelhantes, dessa vez com base no EUR / USD. EUR / USD registou uma alta proeminente em 8 de maio de 2014 em 1,3993, respectivamente, esta tem sido uma baixa proeminente para o dólar dos EUA face ao euro. No caso do EUR / USD, invertemos o resultado, para que ele represente a mudança do ponto de vista do dólar americano (o que significa que o número representaria realmente o movimento do USD / EUR). O mesmo é válido para GBP / USD, NZD / USD e AUD / USD. Para cada par na tabela, usamos o preço baixo em 8 de maio e o preço de fechamento em 31 de dezembro. O dólar dos EUA ganhou mais contra o rublo russo, mostrou quase nenhuma mudança contra o seu homólogo de Hong Kong e perdeu terreno apenas contra o yuan chinês.
Com base nos resultados da Tabela 1, passamos a classificar cada uma das 22 moedas. Como pode ser visto na Tabela 1.1, o yuan chinês tem sido a moeda mais forte, seguido pelo dólar dos EUA, a libra foi classificada em 8º lugar, o euro & # 8211; 14, enquanto o rublo tem sido o pior desempenho entre esta lista particular de moedas. A libra esterlina perdeu 8,018% em relação ao dólar, o euro despencou 13,521%, enquanto o rublo desvalorizou 70,913% durante o período examinado.
Correlações para outros pares.
O termo "correlação" & # 8221; refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação uns aos outros. Como um componente-chave do gerenciamento avançado de portfólio, a correlação é crucial para obter um retorno ajustado ao risco maximizado. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima do limite superior significa que as duas moedas estão se movendo em consonância quase perfeita, permitindo quase nenhuma diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.
Abaixo você pode ver duas tabelas, que apresentam os pares de moedas que demonstraram as correlações positivas mais fortes em relação ao GBP / USD e aqueles cruzamentos, mostrando as correlações negativas mais fortes. As estatísticas são derivadas de dados diários do mercado, abrangendo 300 períodos (dias de negociação) ou aproximadamente o ano inteiro de 2014.
Segredos de negociação GBP, JPY e CHF.
Lucros diários com duas estratégias de GBP.
Trazido a você por Boris Schlossberg e Kathy Lien | Tempo de execução: 03:36.
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Etiqueta: GBPCHF.
Isso é o que acontece quando você ignora o padrão de etapas 2.5 ZigZag.
Então, ontem à noite foi domingo. Mercados abrem às 5:00 da tarde (4:00 Central & # 8211; meu fuso horário). Depois de uma ou duas horas, vários pares de FX começaram a fornecer configurações de padrão em ziguezague. Eu realmente não sabia, porque comecei a assistir a um filme com minha esposa, depois de passar a tarde inteira trabalhando no blog. Meu pensamento foi: "você sabe, eu trabalhei meu bumbum neste fim de semana neste blog ... passei todo o dia de sábado, cerca de 12 horas nele. Então, no domingo de manhã, trabalhei mais algumas horas. E novamente domingo à tarde, depois da Igreja / Almoço / Visitar meu pai de 94 anos, trabalhei mais nisso. Então eu mereço uma pausa !! Certo?? Além disso, minha esposa tinha sido muito paciente comigo até agora e quero passar um tempo com ela. Então, lá, mercado. VOCÊ PODE ESPERAR. "
Mas esperou por mim? De jeito nenhum!! Decidiu criar todos esses sinais enquanto eu sentava na minha bunda e assistia a um filme!
Eu finalmente entrei na “Sala de Negociação” por volta das 9:15 da noite, e fui para as paradas rapidamente. E foi aí que vi todos esses sinais. A maioria era de cabo (GBP) sendo martelado. Eu acho que quando o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia se abriram, eles fecharam o cabo. Mas já era tarde e eu não ia negociar tão tarde quando estava cansado. Lembre-se, eu avalio minhas entradas e saídas e determino meus dólares (não pips). Isso leva tempo para entrar na minha planilha e fazer minha análise completa.
Então, ao invés disso, eu entrei na minha conta de negociação de papel e enviei um monte de negociações fora dos sinais rapidamente, já que eu não as insiro na minha planilha e as analiso profundamente. E adivinhe o que aconteceu? ....... Acordei esta manhã e Voila! Todos eles foram lucrativos !! E nenhum deles era real. (atualização: 1/31/17 pm & # 8211; eles fizeram aproximadamente $ 8k em um dia .. Argghhhh !!) 🙁
Francamente, a abertura de domingo tende a ser um grande produtor de sinais, algo que eu preciso prestar atenção. O que eu deveria ter feito este fim de semana é gasto o tempo de refrigeração com minha esposa à tarde e, em seguida, bateu o comércio à noite.
Troque, aprenda, enxague, repita …….
GBP / AUD Gráfico de Câmbio Diário GBP / CHF Gráfico de Câmbio Diário GBP / JPY Gráfico de Câmbio Diário GBP / PLN Gráfico de Câmbio Diário GBP / USD Gráfico de Câmbio Diário NZD / USD Gráfico de Câmbio Diário GBP / HDK Gráfico de Câmbio Diário.
Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os principais níveis que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente ficaram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (4h EDT) e o asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô será muito mais significativo e sugerirá que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), quando os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o pivô já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.
Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)
Definindo Correlação.
A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você está negociando a libra esterlina contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.
Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. (Para leitura relacionada, consulte Como os gerentes de fundos usam a correlação para criar diversidade de portfólio?)
Lendo a tabela de correlação.
Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.
A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos seis meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (um ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.
Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.
No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)
Correlações mudam.
É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por diversos motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um par de moedas a preços de commodities, bem como fatores econômicos e políticos indevidos.
Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:
Calculando correlações você mesmo.
A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.
Para calcular uma correlação simples, basta usar um programa de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.
Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:
1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; digamos, GBP / USD e USD / JPY.
2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.
3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite = CORREL (
4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.
5. Digite vírgula.
6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.
7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)
8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.
Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias; atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.
Como usar correlações para gerenciar a exposição.
Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.
Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD sobe, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)
A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.
Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.
Veja como a cobertura funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em 10 pips ou pontos, o trader deve cair $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USD / CHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.
Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda os traders a diversificar, cobrir ou duplicar os lucros.
The Bottom Line.
Para ser um operador eficiente e entender sua exposição, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança.
Estratégias de negociação de pares de moedas.
Bem-vindo ao nosso guia sobre pares de moedas.
Os seguintes tipos de pares serão incluídos.
Principais pares de moedas Pares de moedas menores Pares de moedas exóticas.
Neste guia, apresentamos uma abordagem mais profunda ao comércio de moedas. Aqui será fornecido um rápido vislumbre da economia de 22 países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma lista dos indicadores macroeconômicos que tendem a movimentar mais o mercado, bem como uma lista de propriedades de pares de moedas que todos os traders devem conhecer.
Três tipos de pares serão apresentados:
1. Principais pares de moedas, tais como EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, etc;
2. Pares de moedas menores, como EUR / GBP, GBP / JPY, EUR / CAD, etc;
3. pares de moedas exóticas, como USD / RUB, USD / SGD, EUR / TRY etc.
Para cada cruzamento, examinamos a volatilidade média anual (em relação ao ano de 2014), sua correlação com outros pares, bem como o desempenho de uma data específica em 2014 até o final do ano. O desempenho foi avaliado em relação ao dólar americano, ao euro e à libra esterlina. Além disso, examinamos as oportunidades de carry trade para cada um dos pares em destaque.
Por último, mas não menos importante, oferecemos ao leitor uma visão rápida do lado fundamental e técnico da negociação de moeda.
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