Como negociar futuros e opções no sbicapsec

Guia do iniciante para futuros de negociação.

Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes - um comprador e um vendedor - para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros específicos. Cada contrato de futuros representa uma quantia específica de um determinado título ou mercadoria. O contrato de futuros de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade contratada de 1.000 barris. Cada contrato futuro de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas de milho.

[Os contratos de futuros são semelhantes em muitos aspectos aos contratos de opções em termos de sua utilidade ao cobrir ou especular. Se você estiver interessado em aprender mais sobre a troca de opções, o curso Opções para iniciantes da Investopedia inclui mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo apresentando tudo, desde usar opções de venda como seguro até estratégias complexas como spreads, estrangulações e straddles . ]

Contratos futuros foram originalmente projetados para permitir que os agricultores se protegessem contra mudanças nos preços de suas safras entre o plantio e quando poderiam ser colhidas e levadas ao mercado. Embora produtores (por exemplo, agricultores) e usuários finais continuem usando futuros para se proteger contra riscos, investidores e traders de todos os tipos usam contratos futuros para fins de especulação - lucrar apostando na direção em que o ativo se moverá. (Para mais, veja Qual é a diferença entre cobertura e especulação?)

Enquanto os primeiros contratos futuros se concentravam em commodities agrícolas como gado e grãos, o mercado agora inclui contratos ligados a uma ampla variedade de ativos, incluindo metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio), energia (petróleo), títulos (títulos do Tesouro). ) e stocks (S & amp; P 500). Esses contratos são padronizados e são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo, incluindo o Chicago Mercantile Exchange (CME) e o Intercontinental Exchange (ICE) nos EUA (para mais informações, consulte Como funcionam os contratos futuros?)

Este tutorial fornece uma visão geral do mercado futuro, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e como entender os benefícios e as desvantagens da alavancagem. Ele também aborda considerações importantes, como avaliar futuros e um exemplo básico de uma negociação de futuros - analisando passo a passo a seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de transações. Se você está considerando negociar nos mercados futuros, é importante que você entenda como o mercado funciona. Aqui está uma introdução rápida para ajudar você a começar.

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Negociação de Opções de Futuros.

A Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os traders experientes e iniciantes no mercado de futuros. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações especiais de negociação de opções avançadas: 'Opções de Futuros'.

Opções Futures Trading First Steps:

100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.

A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.

Estratégias de mercado.

1. Estratégias de mercado otimistas.

2. Estratégias de mercado bearish.

3. Estratégias de Mercado Neutro.

Escrita de opções de futuros.

Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros a descoberto, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que um mercado seja negociado em uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O escritor acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau em 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.

Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.

A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.

A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.

Opção de Compra e Spreads.

A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os "Mandamentos de Negociação" da Cannon Trading Company podem ser usados ​​como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisões de selecionar as opções certas de mercado e futuros para compra.

Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionar mais no próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, se o café não aumentar o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.

A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.

Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.

O material contido em 'Futures Options Trading 101' é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Aprenda como negociar futuros e explorar o mercado de futuros.

Descubra negociações em potencial em um dos mercados mais ativos do mundo.

Aprender a negociar futuros pode ser um centro de lucro para traders e especuladores, bem como uma maneira de proteger seu portfólio ou minimizar perdas. Como qualquer mercado especulativo, não é certo para todos, especialmente o risco-adverso. Mas, para aqueles que buscam uma oportunidade de negociação em alta velocidade, a negociação de futuros pode ser certa para você.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como começar a negociar futuros. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um de nossos especialistas em futuros, disponível a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.

Entendendo o básico.

Um contrato de futuros é literalmente o que parece. É um instrumento financeiro - também conhecido como derivativo - que é um contrato entre duas partes que concorda em negociar um título ou mercadoria a um preço fixo em uma data definida no futuro. É um contrato para uma transação futura, que conhecemos simplesmente como "futuros". A grande maioria dos futuros não resulta na entrega da garantia ou mercadoria subjacente. A maioria das transações de futuros é puramente especulativa, por isso é uma oportunidade de lucrar ou cobrir riscos, e não costuma ser usada para receber a mercadoria física ou a segurança para a maioria dos traders.

Existem muitos tipos de contratos futuros para negociar. Eles incluem:

O mercado de futuros é centralizado, o que significa que negocia em um local físico ou troca. Existem várias bolsas, como a The Chicago Board of Trade e a Mercantile Exchange. Traders em pregão de futuros negociam em “poços”, & rdquo; que são lugares fechados designados para cada contrato de futuros. No entanto, os investidores e comerciantes de varejo podem ter acesso a negociação de futuros eletronicamente através de um corretor.

Negociando Futuros.

Algumas coisas a considerar antes de negociar futuros:

Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Diversificação: Acesse uma ampla gama de investimentos, incluindo petróleo e energia, ouro e outros metais, taxas de juros, índices, grãos, gado e muito mais.

After Hours Market: Os mercados de futuros negociam em muitos momentos diferentes do dia. Além disso, os mercados futuros podem indicar como os mercados subjacentes podem se abrir. Por exemplo, futuros sobre índices de ações provavelmente dirão aos traders se o mercado de ações pode se abrir ou cair.

Luidez: O mercado de futuros é muito ativo com uma grande quantidade de negociações, especialmente nos contratos de alto volume. Isso torna mais fácil entrar e sair de negociações. Para contratos mais obscuros, com volume menor, pode haver preocupações de qualidade.

Cobertura: Se você tiver uma posição existente em uma mercadoria ou ação, poderá usar um contrato futuro para proteger o lucro não realizado ou minimizar uma perda. Isso fornece uma alternativa para simplesmente sair da sua posição atual. Um exemplo disso seria proteger uma carteira longa com uma posição vendida.

Abra sua conta.

Para começar a negociar futuros na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta padrão pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso ao thinkorswim, uma plataforma de negociação poderosa para negociação de futuros, bem como outros investimentos. Essa plataforma de negociação repleta de recursos permite monitorar os mercados futuros, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das principais características do thinkorswim é o emparelhamento de futuros personalizados. Negocie em qualquer par que você escolher, o que pode ajudá-lo a lucrar em muitos tipos diferentes de condições de mercado.

Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você monitore e gerencie suas posições de futuros, além de negociar contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação.

Para qualquer negociador de futuros, desenvolver e aderir a uma estratégia é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada em estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Para aqueles comerciantes focados em análise técnica, é uma proposta de dupla camada, o que significa que você precisa olhar para os dados técnicos para a segurança real ou commodity, e o contrato de futuros associado. A boa notícia é que o thinkorswim da TD Ameritrade, plataforma de negociação, possui um alto nível de ferramentas de análise técnica para negociação de futuros, ajudando você a fazer a correlação.

Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, além de muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar o paperMoney & reg; Praticar sua estratégia de negociação sem arriscar o capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de futuros que funcione para você.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo em investir, ou um profissional experiente explorando futuros, as habilidades que você precisa para lucrar com as negociações de futuros devem ser continuamente aprimoradas e refinadas. Você encontrará thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e capacidades que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de futuros. Você também pode entrar em contato com um especialista em futuros da TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7. Explore nossos recursos educacionais e de pesquisa também.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como recomendações ou conselhos individualizados.

A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas de investimento.

A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Por favor, leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros.

As contas de futuros não são protegidas pela Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (SIPC).

Serviços de negociação de opções de futuros e futuros fornecidos pela TD Ameritrade Futures & amp; Forex LLC Privilégios de negociação sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Contas Forex não estão disponíveis para residentes de Ohio ou Arizona.

Os investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e instabilidade política e econômica.

Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios ou onde tal oferta ou solicitação seria contrária às leis e regulamentos locais dessa jurisdição, incluindo, mas não se limitando a, pessoas residentes na Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, Cingapura, Reino Unido e os países da União Européia.

Serviços de corretagem prestados pela TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.

Futuros e Opções Lot Size & # 8211; Valor da Margem e Número de Ações.

Nos mercados de ações, os participantes podem negociar em 2 segmentos:

(i) segmento de caixa; e.

(ii) Segmento de Futuros e Opções (Derivativo).

Os participantes no mercado à vista podem comprar / vender qualquer quantidade de ações de uma empresa (ou seja, podem comprar de uma única ação para milhares de ações). Por outro lado, no segmento de futuros e opções, os participantes compram contratos que têm um tamanho de lote pré-determinado, dependendo do estoque subjacente.

Para explicar com o exemplo:

Você quer comprar o contrato futuro da Infosys que tem um tamanho de lote de 125 ações & # 8211; isto é o mesmo que comprar 125 ações da Infosys. Você quer comprar um contrato de futuros de IDBI - o IDBI tem um lote de 4.000 ações & # 8211; isto é o mesmo que comprar 4000 ações da IDBI.

O tamanho do lote é definido para cada contrato e difere de estoque para estoque.

Além disso, no segmento de caixa, você deve pagar o preço total para comprar uma ação (exceto no caso de margem de negociação intra-dia); No segmento de futuros e opções você paga:

Para comprar lotes de opções & # 8211; uma taxa chamada de & # 8220; premium & # 8220 ;. Para comprar lotes futuros & # 8211; um & # 8220; Margem inicial & # 8221; quantidade que é uma fração do preço total da ação subjacente.

O que significa esse tamanho de lote?

O tamanho do lote refere-se ao número de ações subjacentes em um contrato. Em outras palavras, refere-se à quantidade em que um investidor no mercado pode negociar no Derivativo de determinados scripts / ações. A tabela abaixo mostra o tamanho dos lotes de algumas ações negociadas freqüentemente:

Quantas ações existem em 1 lote de futuros e opções?

De acordo com uma recomendação do comitê permanente para emendar a Lei de Contrato de Títulos (Regulamentação) de 1956, o tamanho mínimo do contrato de contratos de derivativos negociados nos mercados acionários indianos deve ser indexado não abaixo de Rs. 2,00,000 *. Com base nesta recomendação, o SEBI especificou que o valor de um contrato derivativo não deveria ser inferior a Rs. 2.00.000 para um contrato de futuros e opções.

Assim, o tamanho do lote é determinado tendo em mente esse requisito de tamanho mínimo do contrato. Por exemplo: se uma ação da XYZ Limited for negociada em Rs. 500, então o tamanho do lote de futuros e opções dos contratos da XYZ deve ser de pelo menos 400 ações (calculado com base no valor mínimo do contrato - Rs. 2.00.000 / 500 = 400 ações).

O valor de um contrato de futuros ou opções é calculado multiplicando-se o tamanho do lote pelo preço da ação.

Por exemplo - o tamanho do lote de futuros da Asian Paints é de 500 ações. Assim, comprar 1 lote de futuros da Asian Paints (ou 1 lote de opções - o tamanho do lote é o mesmo para futuros e opções) envolveria a compra de 500 ações, pagando apenas uma fração do valor (ou seja, o valor da margem). Portanto, se a participação da empresa estiver sendo negociada em Rs. 470, então o valor de 1 lote será Rs. 2,35,000 (Rs. 470 x 500) **.

Em janeiro de 2010, o SEBI tomou a decisão de padronizar o tamanho do lote para contratos de derivativos em títulos individuais. A partir de março de 2010, o tamanho do lote para ações que têm um preço maior ou igual a Rs. 1,601 é 125. Ações na faixa de preço de Rs. 801-1,600 é 250, entre Rs. 401-800 é 500, entre Rs. 201-400 é 1.000, entre Rs. 101-200 é 2.000, entre Rs. 51-100 é 4.000, entre Rs. 25-50 é 8.000 e estoca menos de Rs. 25 no preço tem tamanhos do lote em múltiplos de 1.000.

Nota: Esta alteração não é aplicável a contratos indexados como o Nifty.

A ideia é manter o tamanho do contrato de derivativos entre Rs. 2, 00.000 e Rs. 4, 00.000. Como os preços das ações estão em constante mudança, a bolsa revisa o tamanho do lote uma vez a cada seis meses e revisa o tamanho do lote dando um aviso antecipado de pelo menos duas semanas ao mercado.

# Negociação de margem é um mecanismo de alavancagem, que permite aos investidores ter exposição no mercado além do que é possível com seus próprios recursos. Ele permite que um investidor coloque como garantia (ou seja, margem), suas ações ou uma quantia fracionária de dinheiro e obtenha 3-4 vezes mais exposição do que o valor das ações colocadas como margem. O risco aqui é que, se os investimentos feitos nessa alavancagem caírem mais do que a quantia de segurança (ou seja, margem), o investidor deve depositar mais dinheiro ou mais segurança para completar sua conta de margem. Se isso não for feito, os financiadores venderão a segurança no mercado.

O Comitê Permanente de Finanças, uma Comissão Parlamentar, na época em que recomendava a emenda à Lei de Contratos de Títulos, de 1956, recomendou que o tamanho mínimo do contrato de contratos de derivativos negociados nos mercados indianos não fosse inferior a Rs. 2,00,000.

** Por conseguinte, você terá que colocar uma quantidade de margem de Rs. 29.375 para comprar um único lote (ou seja, a exigência de margem atual para Tintas Asiáticas sendo - 12,5%)

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Tutoriais de Negociação & # 8211; Commodity, Futures & # 038; Negociação de Opções.

Tutoriais de negociação sobre commodities, opções, opções binárias e negociação de futuros.

Minha Folha de Troca de Negociação de Dia Tático & # 8211; Este é o meu dia tático que troca folha de fraude. É o que eu faço que torna minha negociação mais fácil e menos complicada, para que eu possa me concentrar no que importa: implementar minhas estratégias. Funciona se negocia ações, ETFs, forex ou futuros.

Quanto dinheiro eu preciso para Swing Trade Futures & # 8211; O mercado futuro - onde commodities globais como café, milho, soja, petróleo e comércio de ouro - é um mercado muito popular de negociação diária e de swing. Aprenda o básico sobre como os futuros funcionam, por que os futuros são ótimos para o swing trading e quanto capital você precisa para isso.

Desenvolvendo e negociando a melhor estratégia de negociação do dia & # 8211; Comerciante dia de sucesso compartilha como ele veio com a melhor estratégia de negociação do dia, o que é, como ele negocia, e como você pode.

Como determinar o tamanho adequado da posição ao negociar & # 8211; Qualquer comércio, qualquer mercado: O tamanho da posição é quantas ações você toma em uma negociação de ações, quantos contratos você realiza em uma negociação de futuros ou quantos lotes negocia no mercado forex. O tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente, nem baseado em como você está convencido de que um negócio funcionará. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido.

A melhor maneira de praticar dia de negociação para ganhar consistência & # 8211; O Market Replay permite que você baixe dias de negociação históricos (em forex ou futuros) e negocie-os como se estivesse negociando em tempo real naquele dia. Faça o download e negocie quantos dias quiser e troque-os quando quiser. Pratique o dia de negociação nos finais de semana ou noites, e negocie várias sessões em um dia, se desejar.

Top Trader Richard Dennis e a Estratégia de Negociação de Tartarugas & # 8211; O lendário comerciante Richard Dennis transformou homens e mulheres comuns em comerciantes de primeira classe, ensinando-lhes tudo o que sabia sobre os mercados futuros de negociação de tendência. Aprenda as regras do sistema dele abaixo. Também descubra se essa estratégia ainda é relevante hoje.

Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading & # 8211; Aqui estão os cenários para quanto dinheiro você pode fazer como um comerciante de swing, com base em quantas vezes você negocia, a relação risco / recompensa de seus negócios e o capital que você começa com. Veja cenários para ações, forex e futuros.

Como eu troco o anúncio do Fed (FOMC) & # 8211; Descubra o processo simples de 4 etapas para negociar anúncios do FOMC. Veja a configuração, o método de entrada, o procedimento de gerenciamento de risco e como sair. Usa futuros S & amp; P 500 E-mini (ES).

Como negociar mercados voláteis com a estratégia Straddle Options & # 8211; Aprenda como implementar uma estratégia de opções de straddle. Utilize essa estratégia quando você espera um grande movimento de preço em um estoque ou ETF, em qualquer direção.

Day Trading for a Living & # 8211; As Boas e Não Boas Coisas a Considerar: Os aspectos bons e ruins do dia de negociação, de alguém que está negociando há mais de 14 anos. - Por George Papazov.

Artigos Exóticos / Opções / Opções Binárias.

Estratégia de Negociação de Opções de Spread de Débito & # 8211; Quer uma estratégia de negociação de opções que você pode utilizar com uma pequena conta (ou grande)? Aqui está, juntamente com uma introdução à negociação de opções.

Cálculo simples para prever quanto um estoque vai se mover este mês & # 8211; Se você é um trader de ações ou de ETF, use esse cálculo simples e rápido para usar as opções "# 8211; para ajudar a prever quanto uma ação deve se mover em um período de tempo especificado.

Tutoriais de negociação focados em commodities.

O momento certo para comprar ouro físico e prata & # 8211; Quer comprar ouro físico ou prata? Aqui está uma orientação sobre quando fazer isso.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Vamos dizer que você está comprando um antue grandfather clock e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para que ele aceite o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é um antue em tudo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.

Como funcionam os futuros e como começar a negociar.

Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo em uma data futura a um preço acordado. Todos esses produtos engraçados que você viu as pessoas negociam nos filmes & # 8212; suco de laranja, óleo, barrigas de porco! & # 8212; eles são contratos de futuros.

Contratos futuros são contratos padronizados que normalmente são negociados em uma bolsa. Uma parte do contrato concorda em comprar uma determinada quantidade de valores mobiliários ou uma mercadoria e recebe uma determinada data. A outra parte concorda em fornecê-lo.

O mercado de futuros pode ser usado por muitos tipos de agentes financeiros, incluindo investidores e especuladores, bem como empresas que realmente querem fazer a entrega física da mercadoria ou fornecê-la.

Como funcionam os contratos futuros

Uma companhia aérea pode querer fixar os preços do combustível para evitar um aumento inesperado. Então, ele compra um contrato de futuros concordando em comprar 1 milhão de galões de combustível, recebendo entrega por 90 dias no futuro, a um preço de US $ 3 por galão.

Outra pessoa, talvez um distribuidor de combustível, quer garantir que tenha um mercado estável de combustível. Ele quer proteger-se contra um declínio inesperado nos preços dos combustíveis, por isso vai entrar em um contrato de futuros. Ele concorda em vender 1 milhão de galões de combustível, entregando-o em 90 dias, a um preço de US $ 3 por galão.

Neste exemplo, ambas as partes são hedgers, empresas reais que precisam negociar a mercadoria subjacente porque é a base de seus negócios. Eles se voltam para o mercado de futuros para gerenciar sua exposição ao risco de uma oscilação de preço.

Há também pessoas que procuram ganhar dinheiro com as mudanças de preço no próprio contrato, negociando-o apenas para comprar ou vender para outros. Estes são investidores ou especuladores. Se o preço do combustível aumentar, o próprio contrato futuro se torna mais valioso, e o proprietário desse contrato poderia vender esse contrato para mais alguém. Esses tipos de comerciantes geralmente não têm intenção de receber a mercadoria subjacente; eles estão apenas no mercado para apostar nos movimentos dos preços.

Com especuladores, investidores, hedgers e outros comprando e vendendo diariamente, há um mercado ativo e relativamente fraco para esses contratos.

É mais do que commodities: ações, ações (e bitcoin) também.

Commodities representam uma grande parte do mercado de futuros, mas não é tudo sobre suínos, milho e soja. Você também pode negociar ações futuras de ETFs e até ações individuais e títulos também. E um dos maiores salpicos foi feito recentemente quando o bitcoin estreou nas bolsas de futuros. Alguns comerciantes gostam destes veículos por causa do maior potencial de alavancagem do que apenas possuir os títulos diretamente. Um comerciante pode ter uma posição substancial ao colocar uma quantia relativamente pequena de dinheiro.

Uma aplicação comum: alguém que queira cobrir a exposição ao mercado de ações dos EUA pode vender um contrato de futuros a curto prazo na Standard & amp; Pobre 500. Se as ações caírem, ele ganha dinheiro com o curto, equilibrando sua exposição ao índice. Por outro lado, o mesmo investidor pode se sentir confiante no futuro e tentar comprar um contrato longo - ganhando muito lucro se as ações subirem.

O que é um contrato de futuros?

Os contratos de futuros, que você pode comprar e vender prontamente nas bolsas, são padronizados. Cada contrato de futuros normalmente especificará todos os diferentes parâmetros do contrato:

A unidade de medida. Como a negociação será liquidada - com entrega física de uma determinada quantidade de mercadorias ou com uma liquidação em dinheiro. A quantidade de mercadorias a serem entregues ou cobertas pelo contrato. A unidade monetária na qual o contrato é denominado A moeda em que o contrato de futuros é cotado. Considerações de qualidade ou de qualidade, quando apropriado. Por exemplo, isso poderia ser uma certa octanagem da gasolina ou uma certa pureza do metal.

Se você está se envolvendo na negociação de futuros, você tem que ter cuidado, porque você não precisa ter uma entrega física. A maioria dos comerciantes não quer se ver obrigada a assinar pelo recebimento de uma carga de trem quando o contrato expira e depois descobrir o que fazer com ele.

Os riscos - margem e alavancagem.

Muitos especuladores tomam uma quantia substancial de dinheiro para jogar no mercado de futuros. É a principal maneira de ampliar as commodities & # 8217; movimentos de preços relativamente pequenos a um ponto em que eles potencialmente geram lucros que valem o tempo e o esforço. Mas emprestar dinheiro também aumenta o risco: se os mercados se moverem contra você e o fizerem mais drasticamente do que o esperado, você poderá perder mais do que investiu.

As regras de alavancagem e margem são muito mais liberais no mercado de futuros e commodities do que no mundo de negociação de valores mobiliários. Um corretor de commodities pode permitir que você aproveite 10: 1 ou até 20: 1, dependendo do contrato, muito maior do que você poderia obter no mundo das ações. A bolsa, normalmente o Chicago Board of Exchange (CBOE), define as regras.

Quanto maior a alavancagem, maiores serão os ganhos, mas maior também a perda potencial: Uma alteração de 5% nos preços pode fazer com que um investidor aproveite 10: 1 para ganhar ou perder 50% de seu investimento. Essa volatilidade significa que os especuladores nos mercados futuros devem ter a disciplina de não se superexpor a qualquer risco dado.

Começando a negociar futuros.

Se você acredita que os mercados futuros são ideais para você, não é difícil começar. Abra uma conta com um corretor que suporte os mercados que você deseja negociar. O corretor de futuros provavelmente perguntará quanta experiência você tem em investir e qual é sua renda e patrimônio líquido. Essas perguntas são projetadas para determinar a quantidade de risco que o corretor permitirá que você assuma, em termos de margem e posições.

Não existe um padrão industrial para estruturas de comissão e taxas no mercado de futuros. Cada corretor fornece serviços variados. Alguns fornecem uma boa quantidade de pesquisas e conselhos, enquanto outros simplesmente fornecem uma cotação e um gráfico. (Para ajudar você a começar, a NerdWallet analisou alguns dos melhores corretores de futuros.)

Alguns sites permitirão que você abra uma conta virtual. Você pode praticar negociação com “papel-moeda” antes de cometer dólares reais para sua primeira negociação. Esta é uma maneira inestimável de verificar sua compreensão dos mercados futuros e como os mercados, alavancagem e comissões interagem com seu portfólio. Se você está apenas começando, recomendamos que você gaste algum tempo negociando em uma conta virtual até ter certeza de que tem o jeito.

Até mesmo investidores experientes costumam usar uma conta de negociação virtual para testar uma nova estratégia. Dependendo do corretor, eles podem permitir o acesso a toda a gama de serviços analíticos na conta virtual.

Este post foi publicado pela primeira vez em outubro de 2012 e desde então foi atualizado.